EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.41 | Dagbandbreedte | 50.29 – 50.37 |
| 52-weeksbereik | 49.45 – 52.15 | Volume | 473.76K |
| Gem. volume | 519.62K | AUM | $6.00B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.32% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.41 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 13, 1984 | Posities | 729 |
| Uitgevende instelling | Eaton Vance | Beurs | NYSE |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.64% | -0.67% | -3.19% | -2.12% | -1.49% | — | — | — | +0.35% |
| Totaalrendement | +1.06% | +0.54% | -0.87% | +0.62% | +3.24% | — | — | — | +5.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $32.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 936 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 15.11% | 5.65K | $1.16B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.56% | 680.67M | $659.1M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.41% | 395.05M | $339.1M |
| 4 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 3.28% | 288.34M | $252.5M |
| 5 | US 10YR ULTRA 09/21/2026 | UXYU6 | 3.23% | 2.26K | $248.6M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.63% | 247.14M | $202.5M |
| 7 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.49% | 205.18M | $191.8M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 2.49% | 192.84M | $191.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 2.39% | 215.00M | $184.2M |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 2.31% | 188.72M | $178.0M |
| 11 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.94% | 151.52M | $149.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.84% | 145.95M | $141.8M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.57% | 122.39M | $120.8M |
| 14 | US 10YR NOTE 09/21/2026 | TYU6 | 1.45% | 1.03K | $111.9M |
| 15 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.38% | 106.50M | $106.5M |
| 16 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.21% | 107.78M | $93.4M |
| 17 | UNITED 2.875% 08/45 | — | 0.93% | 100.00M | $71.6M |
| 18 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.80% | 71.35M | $61.7M |
| 19 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.77% | 402.27M | $59.2M |
| 20 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.69% | 53.08M | $52.9M |
| 21 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 0.68% | 53.79M | $52.2M |
| 22 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 0.60% | 50.54M | $46.0M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.59% | 45.67M | $45.5M |
| 24 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 0.52% | 820.00K | $40.1M |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 35.30M | $35.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3985 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.2117 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | +2.05% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1893 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1927 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.81% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.104 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.86% / — | Sortino 1J | -0.15 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.054 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.406 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.65% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 473.76K | Gemiddeld volume | 519.62K |
| AUM | $6.00B | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.7M | +0.18% | $5.96B → $5.97B |
| 1 week | $173.2M | +2.99% | $5.79B → $5.97B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EVTR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.