EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.41 | 당일 가격 범위 | 50.29 – 50.37 |
| 52주 범위 | 49.45 – 52.15 | 거래량 | 473.76K |
| 평균 거래량 | 519.62K | AUM | $6.00B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.32% | 수익률 (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.41 | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% 잠정 |
| 설정일 | Nov 13, 1984 | 보유 종목 | 729 |
| 운용사 | Eaton Vance | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.64% | -0.67% | -3.19% | -2.12% | -1.49% | — | — | — | +0.35% |
| 총수익률 | +1.06% | +0.54% | -0.87% | +0.62% | +3.24% | — | — | — | +5.28% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.32% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $32.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 936 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 15.11% | 5.65K | $1.16B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.56% | 680.67M | $659.1M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.41% | 395.05M | $339.1M |
| 4 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 3.28% | 288.34M | $252.5M |
| 5 | US 10YR ULTRA 09/21/2026 | UXYU6 | 3.23% | 2.26K | $248.6M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.63% | 247.14M | $202.5M |
| 7 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.49% | 205.18M | $191.8M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 2.49% | 192.84M | $191.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 2.39% | 215.00M | $184.2M |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 2.31% | 188.72M | $178.0M |
| 11 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.94% | 151.52M | $149.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.84% | 145.95M | $141.8M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.57% | 122.39M | $120.8M |
| 14 | US 10YR NOTE 09/21/2026 | TYU6 | 1.45% | 1.03K | $111.9M |
| 15 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.38% | 106.50M | $106.5M |
| 16 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.21% | 107.78M | $93.4M |
| 17 | UNITED 2.875% 08/45 | — | 0.93% | 100.00M | $71.6M |
| 18 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.80% | 71.35M | $61.7M |
| 19 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.77% | 402.27M | $59.2M |
| 20 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.69% | 53.08M | $52.9M |
| 21 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 0.68% | 53.79M | $52.2M |
| 22 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 0.60% | 50.54M | $46.0M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.59% | 45.67M | $45.5M |
| 24 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 0.52% | 820.00K | $40.1M |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 35.30M | $35.8M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.76% | 지급액 (최근 12개월) | $2.3985 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.2117 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.05% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1893 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1927 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.81% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.104 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.86% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.15 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.054 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.406 |
| 하방 편차 1년 | 2.65% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 473.76K | 평균 거래량 | 519.62K |
| AUM | $6.00B | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.7M | +0.18% | $5.96B → $5.97B |
| 1주 | $173.2M | +2.99% | $5.79B → $5.97B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EVTR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.