EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.41 | Day Range | 50.29 – 50.37 |
| 52-Week Range | 49.45 – 52.15 | Volume | 473.76K |
| Avg Volume | 519.62K | AUM | $6.00B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Rendimento (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.41 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Nov 13, 1984 | Posizioni in portafoglio | 729 |
| Emittente | Eaton Vance | Borsa | NYSE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.64% | -0.67% | -3.19% | -2.12% | -1.49% | — | — | — | +0.35% |
| Rendimento totale | +1.06% | +0.54% | -0.87% | +0.62% | +3.24% | — | — | — | +5.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.32% | Annual cost of a $10,000 investment | $32.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 936 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 15.11% | 5.65K | $1.16B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.56% | 680.67M | $659.1M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.41% | 395.05M | $339.1M |
| 4 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 3.28% | 288.34M | $252.5M |
| 5 | US 10YR ULTRA 09/21/2026 | UXYU6 | 3.23% | 2.26K | $248.6M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.63% | 247.14M | $202.5M |
| 7 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.49% | 205.18M | $191.8M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 2.49% | 192.84M | $191.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 2.39% | 215.00M | $184.2M |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 2.31% | 188.72M | $178.0M |
| 11 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.94% | 151.52M | $149.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.84% | 145.95M | $141.8M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.57% | 122.39M | $120.8M |
| 14 | US 10YR NOTE 09/21/2026 | TYU6 | 1.45% | 1.03K | $111.9M |
| 15 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.38% | 106.50M | $106.5M |
| 16 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.21% | 107.78M | $93.4M |
| 17 | UNITED 2.875% 08/45 | — | 0.93% | 100.00M | $71.6M |
| 18 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.80% | 71.35M | $61.7M |
| 19 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.77% | 402.27M | $59.2M |
| 20 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.69% | 53.08M | $52.9M |
| 21 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 0.68% | 53.79M | $52.2M |
| 22 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 0.60% | 50.54M | $46.0M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.59% | 45.67M | $45.5M |
| 24 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 0.52% | 820.00K | $40.1M |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 35.30M | $35.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3985 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2117 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +2.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1893 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1927 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.81% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.104 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.86% / — | Sortino 1A | -0.15 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.054 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.406 |
| Downside deviation 1Y | 2.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 473.76K | Average volume | 519.62K |
| AUM | $6.00B | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.7M | +0.18% | $5.96B → $5.97B |
| 1 Week | $173.2M | +2.99% | $5.79B → $5.97B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EVTR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.