EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.94 | Günlük Aralık | 50.94 – 50.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.62 – 51.21 | Hacim | 10.85K |
| Ort. Hacim | 37.91K | AUM | $245.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | 4.53% |
| NAV | 50.94 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 15, 2023 | Varlıklar | 304 |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R700 | ISIN | US61774R7008 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
EVSB is designed to generate increased income while safeguarding principal. It achieves this by primarily allocating its investments to high-quality, short-duration debt instruments. A significant portion of its holdings is concentrated within the banking sector. The fund's portfolio also encompasses U.S. government bonds, pooled investment vehicles, and securities backed by assets or mortgages. While most of its investments are denominated in U.S. dollars, EVSB has the flexibility to allocate up to 25% of its total assets to foreign debt securities. The selection process for these investments involves considering prevailing economic trends, conducting extensive research, and evaluating pertinent environmental, social, and governance (ESG) factors. Although its main focus is on investment-grade assets, the fund can, if deemed appropriate, invest up to 10% of its assets in debt securities rated below investment grade. EVSB aims for a portfolio duration of a year or less, a target that might be extended during times of significant market volatility.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.12% | +0.10% | -0.20% | +0.12% | -0.23% | — | — | — | +0.63% |
| Toplam getiri | +0.45% | +1.15% | +1.98% | +2.66% | +4.41% | — | — | — | +5.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 302 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES 3.75% 06/27 | — | 10.09% | 24.67M | $24.6M |
| 2 | MSILF GOVERNMENT | — | 2.40% | 5.86M | $5.9M |
| 3 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 2.21% | 5.42M | $5.4M |
| 4 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 2.00% | 4.87M | $4.9M |
| 5 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 1.44% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 1.11% | 2.71M | $2.7M |
| 7 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 1.08% | 2.63M | $2.6M |
| 8 | BANK OF IRELAND VAR 09/27 | — | 1.03% | 2.52M | $2.5M |
| 9 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 1.00% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | VIATRIS INC 2.3% 06/27 | — | 0.99% | 2.45M | $2.4M |
| 11 | CAIXABANK SA VAR 09/27 | — | 0.96% | 2.33M | $2.3M |
| 12 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 0.87% | 2.13M | $2.1M |
| 13 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 0.86% | 2.10M | $2.1M |
| 14 | STELLANTIS 1.711% 01/27 | — | 0.84% | 2.08M | $2.0M |
| 15 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 0.76% | 9 | $1.9M |
| 16 | FORD MOTOR 5.125% 11/26 | — | 0.76% | 1.84M | $1.8M |
| 17 | RADIAN GROUP 4.875% 03/27 | — | 0.75% | 1.84M | $1.8M |
| 18 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.75% | 1.83M | $1.8M |
| 19 | AMERICAN 5% 06/27 | — | 0.75% | 1.83M | $1.8M |
| 20 | LAS VEGAS 5.9% 06/27 | — | 0.73% | 1.76M | $1.8M |
| 21 | LPL HOLDINGS 4.625% 11/27 | — | 0.69% | 1.70M | $1.7M |
| 22 | ING GROEP NV VAR 09/27 | — | 0.67% | 1.62M | $1.6M |
| 23 | CONTINENTAL 2.268% 11/26 | — | 0.66% | 1.61M | $1.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS VAR 05/29 | — | 0.62% | 1.52M | $1.5M |
| 25 | DB MASTER 4.03% 11/47 | — | 0.62% | 1.52M | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.53% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3079 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1757 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1757 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1685 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1717 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1932 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2051 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2827 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1827 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1927 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1867 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1881 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.72% / 0.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.977 / 2.20 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.14% / -0.29% | Sortino 1Y | 1.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.065 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.85K | Ortalama hacim | 37.91K |
| AUM | $245.8M | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $96.5K | +0.04% | $245.6M → $245.7M |
| 1 Hafta | -$48.2K | -0.02% | $245.5M → $245.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EVSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.