EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.69 | Intervalo Diário | 50.65 – 50.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.46 – 51.20 | Volume | 777.00K |
| Volume Médio | 58.23K | AUM | $329.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.17% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 50.66 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Oct 16, 2023 | Posições | 311 |
| Emissor | Eaton Vance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 61774R700 | ISIN | US61774R7008 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
EVSB is designed to generate increased income while safeguarding principal. It achieves this by primarily allocating its investments to high-quality, short-duration debt instruments. A significant portion of its holdings is concentrated within the banking sector. The fund's portfolio also encompasses U.S. government bonds, pooled investment vehicles, and securities backed by assets or mortgages. While most of its investments are denominated in U.S. dollars, EVSB has the flexibility to allocate up to 25% of its total assets to foreign debt securities. The selection process for these investments involves considering prevailing economic trends, conducting extensive research, and evaluating pertinent environmental, social, and governance (ESG) factors. Although its main focus is on investment-grade assets, the fund can, if deemed appropriate, invest up to 10% of its assets in debt securities rated below investment grade. EVSB aims for a portfolio duration of a year or less, a target that might be extended during times of significant market volatility.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.22% | -0.29% | -0.28% | -0.37% | -0.57% | — | — | — | +0.43% |
| Retorno total | -0.22% | +0.06% | +1.12% | +2.16% | +3.28% | — | — | — | +5.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 317 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES 3.25% 06/27 | — | 7.82% | 28.62M | $28.4M |
| 2 | MSILF GOVERNMENT | — | 5.07% | 18.42M | $18.4M |
| 3 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 1.86% | 6.82M | $6.8M |
| 4 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 1.85% | 6.71M | $6.7M |
| 5 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 1.72% | 6.24M | $6.2M |
| 6 | UNITED 4.125% 09/27 | — | 1.67% | 6.08M | $6.1M |
| 7 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 1.12% | 4.10M | $4.1M |
| 8 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 1.08% | 3.95M | $3.9M |
| 9 | SOCIETE VAR 01/28 | — | 1.02% | 3.72M | $3.7M |
| 10 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 1.01% | 3.69M | $3.7M |
| 11 | VIATRIS INC 2.3% 06/27 | — | 1.01% | 3.74M | $3.7M |
| 12 | AVIATION 3.5% 11/27 | — | 0.98% | 3.61M | $3.5M |
| 13 | GOLDMAN SACHS VAR 03/28 | — | 0.97% | 3.53M | $3.5M |
| 14 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 0.91% | 3.33M | $3.3M |
| 15 | CITIGROUP INC VAR 02/28 | — | 0.87% | 3.17M | $3.2M |
| 16 | BNP PARIBAS SA VAR 09/28 | — | 0.87% | 3.25M | $3.2M |
| 17 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 0.86% | 3.15M | $3.1M |
| 18 | RADIAN GROUP 4.875% 03/27 | — | 0.86% | 3.11M | $3.1M |
| 19 | UNITED STATES 2.75% 04/27 | — | 0.82% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS VAR 08/28 | — | 0.76% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | DB MASTER 4.03% 11/47 | — | 0.74% | 2.71M | $2.7M |
| 22 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 0.71% | 2.58M | $2.6M |
| 23 | CITADEL LP 4.875% 01/27 | — | 0.70% | 2.56M | $2.6M |
| 24 | CONAGRA 1.375% 11/27 | — | 0.68% | 2.58M | $2.5M |
| 25 | LAS VEGAS 5.9% 06/27 | — | 0.68% | 2.44M | $2.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.53% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2984 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1843 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1843 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1810 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1757 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1685 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1717 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1932 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2051 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2827 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1827 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1927 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.89% / 0.89% | Sharpe 1A / 3A | -0.899 / 1.23 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.75% / -0.75% | Sortino 1A | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.004 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.02 |
| Desvio negativo 1A | 0.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 777.00K | Volume médio | 58.23K |
| AUM | $329.3M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.8M | +1.17% | $325.5M → $329.3M |
| 1 Mês | $73.1M | +28.48% | $256.5M → $329.3M |
| 1 Semana | $9.8M | +3.08% | $319.0M → $329.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.