EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.69 | Day Range | 50.65 – 50.70 |
| 52-Week Range | 50.46 – 51.20 | Volume | 777.00K |
| Avg Volume | 58.23K | AUM | $329.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Rendimento (TTM) | 4.53% |
| NAV | 50.66 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Oct 16, 2023 | Posizioni in portafoglio | 311 |
| Emittente | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 61774R700 | ISIN | US61774R7008 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
EVSB is designed to generate increased income while safeguarding principal. It achieves this by primarily allocating its investments to high-quality, short-duration debt instruments. A significant portion of its holdings is concentrated within the banking sector. The fund's portfolio also encompasses U.S. government bonds, pooled investment vehicles, and securities backed by assets or mortgages. While most of its investments are denominated in U.S. dollars, EVSB has the flexibility to allocate up to 25% of its total assets to foreign debt securities. The selection process for these investments involves considering prevailing economic trends, conducting extensive research, and evaluating pertinent environmental, social, and governance (ESG) factors. Although its main focus is on investment-grade assets, the fund can, if deemed appropriate, invest up to 10% of its assets in debt securities rated below investment grade. EVSB aims for a portfolio duration of a year or less, a target that might be extended during times of significant market volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.22% | -0.29% | -0.28% | -0.37% | -0.57% | — | — | — | +0.43% |
| Rendimento totale | -0.22% | +0.06% | +1.12% | +2.16% | +3.28% | — | — | — | +5.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.17% | Annual cost of a $10,000 investment | $17.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 317 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES 3.25% 06/27 | — | 7.82% | 28.62M | $28.4M |
| 2 | MSILF GOVERNMENT | — | 5.07% | 18.42M | $18.4M |
| 3 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 1.86% | 6.82M | $6.8M |
| 4 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 1.85% | 6.71M | $6.7M |
| 5 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 1.72% | 6.24M | $6.2M |
| 6 | UNITED 4.125% 09/27 | — | 1.67% | 6.08M | $6.1M |
| 7 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 1.12% | 4.10M | $4.1M |
| 8 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 1.08% | 3.95M | $3.9M |
| 9 | SOCIETE VAR 01/28 | — | 1.02% | 3.72M | $3.7M |
| 10 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 1.01% | 3.69M | $3.7M |
| 11 | VIATRIS INC 2.3% 06/27 | — | 1.01% | 3.74M | $3.7M |
| 12 | AVIATION 3.5% 11/27 | — | 0.98% | 3.61M | $3.5M |
| 13 | GOLDMAN SACHS VAR 03/28 | — | 0.97% | 3.53M | $3.5M |
| 14 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 0.91% | 3.33M | $3.3M |
| 15 | CITIGROUP INC VAR 02/28 | — | 0.87% | 3.17M | $3.2M |
| 16 | BNP PARIBAS SA VAR 09/28 | — | 0.87% | 3.25M | $3.2M |
| 17 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 0.86% | 3.15M | $3.1M |
| 18 | RADIAN GROUP 4.875% 03/27 | — | 0.86% | 3.11M | $3.1M |
| 19 | UNITED STATES 2.75% 04/27 | — | 0.82% | 3.00M | $3.0M |
| 20 | GOLDMAN SACHS VAR 08/28 | — | 0.76% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | DB MASTER 4.03% 11/47 | — | 0.74% | 2.71M | $2.7M |
| 22 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 0.71% | 2.58M | $2.6M |
| 23 | CITADEL LP 4.875% 01/27 | — | 0.70% | 2.56M | $2.6M |
| 24 | CONAGRA 1.375% 11/27 | — | 0.68% | 2.58M | $2.5M |
| 25 | LAS VEGAS 5.9% 06/27 | — | 0.68% | 2.44M | $2.5M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2984 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1843 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +1.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1843 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1810 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1757 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1685 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1717 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1932 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2051 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2827 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1827 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1927 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.89% / 0.89% | Sharpe 1A / 3A | -0.899 / 1.23 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.75% / -0.75% | Sortino 1A | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.02 |
| Downside deviation 1Y | 0.64% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 777.00K | Average volume | 58.23K |
| AUM | $329.3M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.8M | +1.17% | $325.5M → $329.3M |
| 1 Month | $73.1M | +28.48% | $256.5M → $329.3M |
| 1 Week | $9.8M | +3.08% | $319.0M → $329.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EVSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.