EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.94 | Rango diario | 50.94 – 50.96 |
| Rango de 52 semanas | 50.62 – 51.21 | Volumen | 10.85K |
| Volumen prom. | 37.91K | AUM | $245.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.17% | Rendimiento (TTM) | 4.53% |
| NAV | 50.94 | Prima/Descuento | +0.01% indicativo |
| Inicio | Oct 15, 2023 | Posiciones | 304 |
| Emisor | Eaton Vance | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 61774R700 | ISIN | US61774R7008 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
EVSB is designed to generate increased income while safeguarding principal. It achieves this by primarily allocating its investments to high-quality, short-duration debt instruments. A significant portion of its holdings is concentrated within the banking sector. The fund's portfolio also encompasses U.S. government bonds, pooled investment vehicles, and securities backed by assets or mortgages. While most of its investments are denominated in U.S. dollars, EVSB has the flexibility to allocate up to 25% of its total assets to foreign debt securities. The selection process for these investments involves considering prevailing economic trends, conducting extensive research, and evaluating pertinent environmental, social, and governance (ESG) factors. Although its main focus is on investment-grade assets, the fund can, if deemed appropriate, invest up to 10% of its assets in debt securities rated below investment grade. EVSB aims for a portfolio duration of a year or less, a target that might be extended during times of significant market volatility.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.12% | +0.10% | -0.20% | +0.12% | -0.23% | — | — | — | +0.63% |
| Rentabilidad total | +0.45% | +1.15% | +1.98% | +2.66% | +4.41% | — | — | — | +5.52% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.17% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 302 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES 3.75% 06/27 | — | 10.09% | 24.67M | $24.6M |
| 2 | MSILF GOVERNMENT | — | 2.40% | 5.86M | $5.9M |
| 3 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 2.21% | 5.42M | $5.4M |
| 4 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 2.00% | 4.87M | $4.9M |
| 5 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 1.44% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 1.11% | 2.71M | $2.7M |
| 7 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 1.08% | 2.63M | $2.6M |
| 8 | BANK OF IRELAND VAR 09/27 | — | 1.03% | 2.52M | $2.5M |
| 9 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 1.00% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | VIATRIS INC 2.3% 06/27 | — | 0.99% | 2.45M | $2.4M |
| 11 | CAIXABANK SA VAR 09/27 | — | 0.96% | 2.33M | $2.3M |
| 12 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 0.87% | 2.13M | $2.1M |
| 13 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 0.86% | 2.10M | $2.1M |
| 14 | STELLANTIS 1.711% 01/27 | — | 0.84% | 2.08M | $2.0M |
| 15 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 0.76% | 9 | $1.9M |
| 16 | FORD MOTOR 5.125% 11/26 | — | 0.76% | 1.84M | $1.8M |
| 17 | RADIAN GROUP 4.875% 03/27 | — | 0.75% | 1.84M | $1.8M |
| 18 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.75% | 1.83M | $1.8M |
| 19 | AMERICAN 5% 06/27 | — | 0.75% | 1.83M | $1.8M |
| 20 | LAS VEGAS 5.9% 06/27 | — | 0.73% | 1.76M | $1.8M |
| 21 | LPL HOLDINGS 4.625% 11/27 | — | 0.69% | 1.70M | $1.7M |
| 22 | ING GROEP NV VAR 09/27 | — | 0.67% | 1.62M | $1.6M |
| 23 | CONTINENTAL 2.268% 11/26 | — | 0.66% | 1.61M | $1.6M |
| 24 | GOLDMAN SACHS VAR 05/29 | — | 0.62% | 1.52M | $1.5M |
| 25 | DB MASTER 4.03% 11/47 | — | 0.62% | 1.52M | $1.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.53% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.3079 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.1757 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -2.13% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1757 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1685 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1783 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1717 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1932 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2051 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2827 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1827 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1927 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1867 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1881 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.72% / 0.84% | Sharpe 1A / 3A | 0.977 / 2.20 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.14% / -0.29% | Sortino 1A | 1.88 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.004 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.065 |
| Desviación a la baja 1A | 0.38% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10.85K | Volumen promedio | 37.91K |
| AUM | $245.8M | Prima/Descuento | +0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $96.5K | +0.04% | $245.6M → $245.7M |
| 1 semana | -$48.2K | -0.02% | $245.5M → $245.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de EVSB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.