EVNT AltShares Event-Driven ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 12.27 | 当日价格区间 | 12.26 – 12.32 |
| 52周区间 | 10.35 – 13.00 | 成交量 | 2.02K |
| 平均成交量 | 3.73K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.33% | 收益率（TTM） | 4.48% |
| NAV | 12.31 | 溢价/折价 | -0.11% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 20, 2021 | 持仓明细 | 55 |
| 发行方 | Altshares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02210T207 | ISIN | US02210T2078 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
To pursue the fund's investment objective, the adviser employs a "long/short" event-driven strategy, which seeks to profit by investing, long and/or short, in the equity and debt securities of companies whose prices Water Island Capital, LLC (the "adviser") believes are or will be impacted by a publicly announced or anticipated corporate event. The adviser will hold a higher percentage of the fund's assets in long positions. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.79% | +2.99% | +4.92% | +6.56% | +3.59% | +8.11% | — | — | +3.30% |
| 总回报 | +0.82% | +3.02% | +4.95% | +6.59% | +8.56% | +10.31% | — | — | +5.11% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.33% | 每10,000美元投资的年化费用 | $133.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 64 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries, Inc. | — | 5.38% | 97.30K | $574.6K |
| 2 | Electronic Arts, Inc. | EA | 4.86% | 2.59K | $519.5K |
| 3 | Hologic, Inc. | HOLX | 4.74% | 6.72K | $506.2K |
| 4 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 4.43% | 1.50K | $473.1K |
| 5 | Warner Bros Discovery, Inc. | — | 4.40% | 16.71K | $470.6K |
| 6 | Exact Sciences Corp. | EXAS | 4.30% | 4.44K | $459.4K |
| 7 | Confluent, Inc., Class A | CFLT | 4.25% | 14.81K | $454.2K |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 0RPW.L | 4.00% | 8.21K | $427.9K |
| 9 | TXNM Energy, Inc. | TXNM | 3.19% | 5.79K | $341.5K |
| 10 | DigitalBridge Group, Inc. | — | 2.90% | 20.07K | $310.1K |
| 11 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.86% | 888 | $305.8K |
| 12 | RAPT Therapeutics, Inc. | RAPT | 2.80% | 5.17K | $299.6K |
| 13 | ProAssurance Corp. | PRA | 2.62% | 11.42K | $280.4K |
| 14 | Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | 2.34% | 17.43K | $250.5K |
| 15 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 2.27% | 1.19K | $242.3K |
| 16 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | GLDD | 2.02% | 12.75K | $216.1K |
| 17 | Masimo Corp. | MASI | 2.02% | 1.23K | $215.7K |
| 18 | Air Lease Corp. | — | 2.02% | 3.32K | $215.4K |
| 19 | Tri Pointe Homes, Inc. | TPH | 2.01% | 4.65K | $215.2K |
| 20 | Schroders PLC | — | 1.98% | 26.80K | $211.7K |
| 21 | EchoStar Corp. | — | 1.95% | 206.00K | $208.6K |
| 22 | Sealed Air Corp. | SEE | 1.89% | 4.84K | $202.5K |
| 23 | Frontier Communications Holdings LLC | — | 1.86% | 193.00K | $199.0K |
| 24 | State Street Institutional U.S. Government… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
| 25 | Morgan Stanley Institutional Liquidity Fund -… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.48% | 已派发（过去12个月） | $0.5514 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.5514 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | +681.68% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5514 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0705 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0603 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2357 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.31% / 7.87% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.708 / 0.891 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.37% / -5.28% | 索提诺比率（1年） | 1.06 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.296 | 与标普500的相关性（1年） | 0.315 |
| 下行偏差 1年 | 4.87% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.02K | 平均成交量 | 3.73K |
| AUM | $8.6M | 溢价/折价 | -0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1周 | $9.3K | +0.11% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： EVNT
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。