EVNT AltShares Event-Driven ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.27 | Дневной диапазон | 12.26 – 12.32 |
| Диапазон за 52 недели | 10.35 – 13.00 | Объём торгов | 2.02K |
| Средний объём | 3.73K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.33% | Доходность (TTM) | 4.48% |
| NAV | 12.31 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2021 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Altshares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02210T207 | ISIN | US02210T2078 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To pursue the fund's investment objective, the adviser employs a "long/short" event-driven strategy, which seeks to profit by investing, long and/or short, in the equity and debt securities of companies whose prices Water Island Capital, LLC (the "adviser") believes are or will be impacted by a publicly announced or anticipated corporate event. The adviser will hold a higher percentage of the fund's assets in long positions. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.79% | +2.99% | +4.92% | +6.56% | +3.59% | +8.11% | — | — | +3.30% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +3.02% | +4.95% | +6.59% | +8.56% | +10.31% | — | — | +5.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $133.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries, Inc. | — | 5.38% | 97.30K | $574.6K |
| 2 | Electronic Arts, Inc. | EA | 4.86% | 2.59K | $519.5K |
| 3 | Hologic, Inc. | HOLX | 4.74% | 6.72K | $506.2K |
| 4 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 4.43% | 1.50K | $473.1K |
| 5 | Warner Bros Discovery, Inc. | — | 4.40% | 16.71K | $470.6K |
| 6 | Exact Sciences Corp. | EXAS | 4.30% | 4.44K | $459.4K |
| 7 | Confluent, Inc., Class A | CFLT | 4.25% | 14.81K | $454.2K |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 0RPW.L | 4.00% | 8.21K | $427.9K |
| 9 | TXNM Energy, Inc. | TXNM | 3.19% | 5.79K | $341.5K |
| 10 | DigitalBridge Group, Inc. | — | 2.90% | 20.07K | $310.1K |
| 11 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.86% | 888 | $305.8K |
| 12 | RAPT Therapeutics, Inc. | RAPT | 2.80% | 5.17K | $299.6K |
| 13 | ProAssurance Corp. | PRA | 2.62% | 11.42K | $280.4K |
| 14 | Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | 2.34% | 17.43K | $250.5K |
| 15 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 2.27% | 1.19K | $242.3K |
| 16 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | GLDD | 2.02% | 12.75K | $216.1K |
| 17 | Masimo Corp. | MASI | 2.02% | 1.23K | $215.7K |
| 18 | Air Lease Corp. | — | 2.02% | 3.32K | $215.4K |
| 19 | Tri Pointe Homes, Inc. | TPH | 2.01% | 4.65K | $215.2K |
| 20 | Schroders PLC | — | 1.98% | 26.80K | $211.7K |
| 21 | EchoStar Corp. | — | 1.95% | 206.00K | $208.6K |
| 22 | Sealed Air Corp. | SEE | 1.89% | 4.84K | $202.5K |
| 23 | Frontier Communications Holdings LLC | — | 1.86% | 193.00K | $199.0K |
| 24 | State Street Institutional U.S. Government… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
| 25 | Morgan Stanley Institutional Liquidity Fund -… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5514 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.5514 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | +681.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5514 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0705 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0603 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2357 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.31% / 7.87% | Шарп 1Л / 3Л | 0.708 / 0.891 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.37% / -5.28% | Сортино 1Л | 1.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.296 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.315 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.02K | Средний объём | 3.73K |
| AUM | $8.6M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 неделя | $9.3K | +0.11% | $8.6M → $8.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVNT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.