EVNT AltShares Event-Driven ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 12.26 | Day Range | 12.26 – 12.26 |
| 52-Week Range | 10.35 – 13.54 | Volume | 689 |
| Avg Volume | 3.56K | AUM | $13.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.33% | Rendimento (TTM) | 4.50% |
| NAV | 12.25 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Dec 31, 2014 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | Altshares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 03875R783 | ISIN | US02210T2078 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Water Island Capital, LLC, the fund's adviser, pursues the investment objective by implementing a 'long/short' event-driven strategy. This approach seeks to capitalize on price movements in the equity and debt securities of companies that the adviser believes will be affected by public or anticipated corporate events. A higher proportion of the fund's assets will be held in long positions. The fund is structured as a non-diversified investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | +0.74% | +3.46% | +6.24% | +4.16% | +8.13% | +3.25% | — | +3.15% |
| Rendimento totale | +0.08% | +0.74% | +3.46% | +6.24% | +9.17% | +10.29% | +5.03% | — | +4.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $133.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries, Inc. | — | 5.38% | 97.30K | $574.6K |
| 2 | Electronic Arts, Inc. | EA | 4.86% | 2.59K | $519.5K |
| 3 | Hologic, Inc. | HOLX | 4.74% | 6.72K | $506.2K |
| 4 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 4.43% | 1.50K | $473.1K |
| 5 | Warner Bros Discovery, Inc. | — | 4.40% | 16.71K | $470.6K |
| 6 | Exact Sciences Corp. | EXAS | 4.30% | 4.44K | $459.4K |
| 7 | Confluent, Inc., Class A | CFLT | 4.25% | 14.81K | $454.2K |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 0RPW.L | 4.00% | 8.21K | $427.9K |
| 9 | TXNM Energy, Inc. | TXNM | 3.19% | 5.79K | $341.5K |
| 10 | DigitalBridge Group, Inc. | — | 2.90% | 20.07K | $310.1K |
| 11 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.86% | 888 | $305.8K |
| 12 | RAPT Therapeutics, Inc. | RAPT | 2.80% | 5.17K | $299.6K |
| 13 | ProAssurance Corp. | PRA | 2.62% | 11.42K | $280.4K |
| 14 | Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | 2.34% | 17.43K | $250.5K |
| 15 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 2.27% | 1.19K | $242.3K |
| 16 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | GLDD | 2.02% | 12.75K | $216.1K |
| 17 | Masimo Corp. | MASI | 2.02% | 1.23K | $215.7K |
| 18 | Air Lease Corp. | — | 2.02% | 3.32K | $215.4K |
| 19 | Tri Pointe Homes, Inc. | TPH | 2.01% | 4.65K | $215.2K |
| 20 | Schroders PLC | — | 1.98% | 26.80K | $211.7K |
| 21 | EchoStar Corp. | — | 1.95% | 206.00K | $208.6K |
| 22 | Sealed Air Corp. | SEE | 1.89% | 4.84K | $202.5K |
| 23 | Frontier Communications Holdings LLC | — | 1.86% | 193.00K | $199.0K |
| 24 | State Street Institutional U.S. Government… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
| 25 | Morgan Stanley Institutional Liquidity Fund -… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5514 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5514 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | +681.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5514 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0705 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0603 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2357 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.08% / 7.88% | Sharpe 1A / 3A | 0.787 / 0.834 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.37% / -5.28% | Sortino 1A | 1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.295 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.338 |
| Downside deviation 1Y | 4.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 689 | Average volume | 3.56K |
| AUM | $13.1M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.0K | -0.08% | $13.1M → $13.1M |
| 1 Month | $4.5M | +51.73% | $8.6M → $13.1M |
| 1 Week | $1.4K | +0.01% | $13.1M → $13.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EVNT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.