EVNT AltShares Event-Driven ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 12.27 | Day Range | 12.26 – 12.32 |
| 52-Week Range | 10.35 – 13.00 | Volume | 2.02K |
| Avg Volume | 3.73K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.33% | Rendimento (TTM) | 4.49% |
| NAV | 12.31 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Sep 20, 2021 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | Altshares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02210T207 | ISIN | US02210T2078 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
To pursue the fund's investment objective, the adviser employs a "long/short" event-driven strategy, which seeks to profit by investing, long and/or short, in the equity and debt securities of companies whose prices Water Island Capital, LLC (the "adviser") believes are or will be impacted by a publicly announced or anticipated corporate event. The adviser will hold a higher percentage of the fund's assets in long positions. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.66% | +3.20% | +4.69% | +6.33% | +3.54% | +8.04% | — | — | +3.25% |
| Rendimento totale | +0.66% | +3.20% | +4.69% | +6.33% | +8.49% | +10.23% | — | — | +5.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $133.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries, Inc. | — | 5.38% | 97.30K | $574.6K |
| 2 | Electronic Arts, Inc. | EA | 4.86% | 2.59K | $519.5K |
| 3 | Hologic, Inc. | HOLX | 4.74% | 6.72K | $506.2K |
| 4 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 4.43% | 1.50K | $473.1K |
| 5 | Warner Bros Discovery, Inc. | — | 4.40% | 16.71K | $470.6K |
| 6 | Exact Sciences Corp. | EXAS | 4.30% | 4.44K | $459.4K |
| 7 | Confluent, Inc., Class A | CFLT | 4.25% | 14.81K | $454.2K |
| 8 | Janus Henderson Group PLC | 0RPW.L | 4.00% | 8.21K | $427.9K |
| 9 | TXNM Energy, Inc. | TXNM | 3.19% | 5.79K | $341.5K |
| 10 | DigitalBridge Group, Inc. | — | 2.90% | 20.07K | $310.1K |
| 11 | Penumbra, Inc. | PEN | 2.86% | 888 | $305.8K |
| 12 | RAPT Therapeutics, Inc. | RAPT | 2.80% | 5.17K | $299.6K |
| 13 | ProAssurance Corp. | PRA | 2.62% | 11.42K | $280.4K |
| 14 | Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | 2.34% | 17.43K | $250.5K |
| 15 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 2.27% | 1.19K | $242.3K |
| 16 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | GLDD | 2.02% | 12.75K | $216.1K |
| 17 | Masimo Corp. | MASI | 2.02% | 1.23K | $215.7K |
| 18 | Air Lease Corp. | — | 2.02% | 3.32K | $215.4K |
| 19 | Tri Pointe Homes, Inc. | TPH | 2.01% | 4.65K | $215.2K |
| 20 | Schroders PLC | — | 1.98% | 26.80K | $211.7K |
| 21 | EchoStar Corp. | — | 1.95% | 206.00K | $208.6K |
| 22 | Sealed Air Corp. | SEE | 1.89% | 4.84K | $202.5K |
| 23 | Frontier Communications Holdings LLC | — | 1.86% | 193.00K | $199.0K |
| 24 | State Street Institutional U.S. Government… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
| 25 | Morgan Stanley Institutional Liquidity Fund -… | — | 1.80% | 192.67K | $192.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5514 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5514 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | +681.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5514 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0705 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0603 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2357 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.31% / 7.87% | Sharpe 1A / 3A | 0.697 / 0.88 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.37% / -5.28% | Sortino 1A | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.296 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.315 |
| Downside deviation 1Y | 4.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.02K | Average volume | 3.73K |
| AUM | $8.6M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Week | $48.9K | +0.57% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EVNT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.