EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.12 | Day Range | 17.16 – 17.30 |
| 52-Week Range | 16.12 – 20.50 | Volume | 254 |
| Avg Volume | 3.25K | AUM | $4.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 11.62% |
| NAV | 17.06 | Premio/Sconto | +0.97% indicativo |
| Inception | Apr 27, 2022 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090F209 | ISIN | US46090F2092 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (the Fund) is an actively managed exchange-traded fund. Its primary goal is to achieve long-term capital appreciation by allocating assets to commodity-linked futures and other financial instruments. These investments offer exposure to a varied selection of metals indispensable for the production of electric vehicles (EVs). The Fund employs an investment methodology designed to surpass the performance of the S&P GSCI Electric Vehicle Metals Index, which tracks commodities utilized in EV manufacturing. A particular emphasis is placed on the foundational raw materials and supplies—often referred to as upstream components—of the global EV production chain, including metals like cobalt, aluminum, nickel, iron ore, and copper.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.28% | -2.16% | -4.75% | +1.65% | +1.77% | -2.90% | — | — | -11.69% |
| Rendimento totale | -5.28% | -2.16% | -4.75% | +1.65% | +14.48% | +4.04% | — | — | -7.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 81.65% | 3.50M | $3.5M |
| 2 | POWERSHARES CAYMAN FUND | — | 18.26% | 179.01K | $783.5K |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $4.0K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0009 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $2.0009 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +278.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.0009 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5286 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9281 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2120 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.91% / 16.01% | Sharpe 1A / 3A | 0.864 / 0.094 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.47% / -23.18% | Sortino 1A | 1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.277 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.364 |
| Downside deviation 1Y | 10.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 254 | Average volume | 3.25K |
| AUM | $4.3M | Premio/Sconto | +0.97% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$69.3K | -1.60% | $4.3M → $4.3M |
| 1 Month | -$2.8M | -38.15% | $7.2M → $4.3M |
| 1 Week | -$2.6M | -38.17% | $6.9M → $4.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EVMT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.