EVMO Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:27 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 48,89 | Дневной диапазон | 48,76 – 48,93 |
| Диапазон за 52 недели | 47,88 – 51,75 | Объём торгов | 7,78 тыс. |
| Средний объём | 101,2 тыс. | AUM | 801,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | 5,18 % |
| NAV | 48,88 | Премия/дисконт | +0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 28 июл. 1997 г. | Состав портфеля | 719 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R767 | ISIN | US61774R7677 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EVMO seeks a high level of current income by actively investing in mortgage-related securities, including mortgage pass-through securities, CMOs, SMBS, CMBS, inverse floaters, and TBAs, issued by US government entities or private institutions. It may invest up to 50% in high yield securities rated below investment grade and up to 20% in foreign securities. The adviser uses top-down macroeconomic and bottom-up security analysis, combining quantitative and fundamental approaches to narrow and select investments, with security selection as the primary focus. ESG factors may be considered when relevant. The fund may also invest in asset-backed and other US government securities and use derivatives for risk management or to adjust exposure. The fund converted from a Mutual Fund to an ETF with $598 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,76 % | -1,77 % | -3,49 % | -3,65 % | -3,93 % | — | — | — | -2,36 % |
| Совокупная доходность | +1,20 % | -0,47 % | -0,93 % | +0,10 % | +1,03 % | — | — | — | +3,45 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 698 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 28,54 % | 3,4 тыс. | 355,5 млн $ |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/27 | — | 1,55 % | 20 млн | 19,3 млн $ |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | — | 1,07 % | 15 млн | 13,4 млн $ |
| 4 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 0,92 % | 56 | 11,4 млн $ |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 0,82 % | 10,2 млн | 10,2 млн $ |
| 6 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 0,80 % | 10 млн | 10 млн $ |
| 7 | RMF BUYOUT 6% 10/50 | — | 0,78 % | 12,84 млн | 9,7 млн $ |
| 8 | RAAC SERIES 0% 06/35 | — | 0,77 % | 10,75 млн | 9,6 млн $ |
| 9 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 0,74 % | 10 млн | 9,2 млн $ |
| 10 | US 10YR NOTE 12/21/2026 | TYZ6 | 0,73 % | 85 | 9 млн $ |
| 11 | FSMBT STEP 03/31 | — | 0,68 % | 8,5 млн | 8,5 млн $ |
| 12 | CREDIT 4.1% 04/27 | — | 0,68 % | 8,5 млн | 8,5 млн $ |
| 13 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | — | 0,67 % | 10 млн | 8,3 млн $ |
| 14 | RAAC SERIES 0% 07/37 | — | 0,66 % | 9,24 млн | 8,2 млн $ |
| 15 | VCC 2026-MC1 STEP 01/31 | — | 0,65 % | 8,2 млн | 8,1 млн $ |
| 16 | SALUDA GRADE STEP 04/31 | — | 0,65 % | 8,1 млн | 8,1 млн $ |
| 17 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/55 | — | 0,65 % | 8,31 млн | 8,1 млн $ |
| 18 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0,64 % | 8,5 млн | 8 млн $ |
| 19 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,64 % | 8,06 млн | 8 млн $ |
| 20 | BANCO BILBAO 4.15% 04/27 | — | 0,64 % | 8 млн | 8 млн $ |
| 21 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/55 | — | 0,64 % | 8,13 млн | 7,9 млн $ |
| 22 | OLIT 2025-HB2 STEP 11/38 | — | 0,63 % | 9 млн | 7,9 млн $ |
| 23 | CSMC 2021-BPNY FLT 08/26 | — | 0,63 % | 7,92 млн | 7,9 млн $ |
| 24 | ACM AUTO 7.25% 02/32 | — | 0,63 % | 8 млн | 7,8 млн $ |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0,62 % | 7,68 млн | 7,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,18 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5305 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2085 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.2085 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.2178 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.2178 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2207 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.2183 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.2214 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.2219 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.1781 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.2070 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.1990 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.2070 |
| 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 6 нояб. 2025 г. | $0.2128 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,31 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,8920 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,42 % / — | Сортино 1Л | -1,25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0870 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3470 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,36 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,78 тыс. | Средний объём | 101,2 тыс. |
| AUM | 801,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 659,4 тыс. $ | +0,08 % | 798,1 млн $ → 801,8 млн $ |
| 1 месяц | -43,5 млн $ | -5,18 % | 839,1 млн $ → 801,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVMO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.