EVMO Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 14:23 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 48,89 | Intervalo Diário | 48,76 – 48,95 |
| Faixa de 52 Semanas | 47,88 – 51,75 | Volume | 1,84 mil |
| Volume Médio | 101,2 mil | AUM | US$ 801,8 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,45% | Yield (TTM) | 5,18% |
| NAV | 48,88 | Prêmio/Desconto | +0,14% indicativo |
| Início | 28 de jul. de 1997 | Posições | 719 |
| Emissor | Eaton Vance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 61774R767 | ISIN | US61774R7677 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
EVMO seeks a high level of current income by actively investing in mortgage-related securities, including mortgage pass-through securities, CMOs, SMBS, CMBS, inverse floaters, and TBAs, issued by US government entities or private institutions. It may invest up to 50% in high yield securities rated below investment grade and up to 20% in foreign securities. The adviser uses top-down macroeconomic and bottom-up security analysis, combining quantitative and fundamental approaches to narrow and select investments, with security selection as the primary focus. ESG factors may be considered when relevant. The fund may also invest in asset-backed and other US government securities and use derivatives for risk management or to adjust exposure. The fund converted from a Mutual Fund to an ETF with $598 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,76% | -1,77% | -3,49% | -3,65% | -3,93% | — | — | — | -2,36% |
| Retorno total | +1,20% | -0,47% | -0,93% | +0,10% | +1,03% | — | — | — | +3,45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 698 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 28,54% | 3,4 mil | US$ 355,5 mi |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/27 | — | 1,55% | 20 mi | US$ 19,3 mi |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | — | 1,07% | 15 mi | US$ 13,4 mi |
| 4 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 0,92% | 56 | US$ 11,4 mi |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 0,82% | 10,2 mi | US$ 10,2 mi |
| 6 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 0,80% | 10 mi | US$ 10 mi |
| 7 | RMF BUYOUT 6% 10/50 | — | 0,78% | 12,84 mi | US$ 9,7 mi |
| 8 | RAAC SERIES 0% 06/35 | — | 0,77% | 10,75 mi | US$ 9,6 mi |
| 9 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 0,74% | 10 mi | US$ 9,2 mi |
| 10 | US 10YR NOTE 12/21/2026 | TYZ6 | 0,73% | 85 | US$ 9 mi |
| 11 | FSMBT STEP 03/31 | — | 0,68% | 8,5 mi | US$ 8,5 mi |
| 12 | CREDIT 4.1% 04/27 | — | 0,68% | 8,5 mi | US$ 8,5 mi |
| 13 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | — | 0,67% | 10 mi | US$ 8,3 mi |
| 14 | RAAC SERIES 0% 07/37 | — | 0,66% | 9,24 mi | US$ 8,2 mi |
| 15 | VCC 2026-MC1 STEP 01/31 | — | 0,65% | 8,2 mi | US$ 8,1 mi |
| 16 | SALUDA GRADE STEP 04/31 | — | 0,65% | 8,1 mi | US$ 8,1 mi |
| 17 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/55 | — | 0,65% | 8,31 mi | US$ 8,1 mi |
| 18 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0,64% | 8,5 mi | US$ 8 mi |
| 19 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,64% | 8,06 mi | US$ 8 mi |
| 20 | BANCO BILBAO 4.15% 04/27 | — | 0,64% | 8 mi | US$ 8 mi |
| 21 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/55 | — | 0,64% | 8,13 mi | US$ 7,9 mi |
| 22 | OLIT 2025-HB2 STEP 11/38 | — | 0,63% | 9 mi | US$ 7,9 mi |
| 23 | CSMC 2021-BPNY FLT 08/26 | — | 0,63% | 7,92 mi | US$ 7,9 mi |
| 24 | ACM AUTO 7.25% 02/32 | — | 0,63% | 8 mi | US$ 7,8 mi |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0,62% | 7,68 mi | US$ 7,7 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,18% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5305 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.2085 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.2085 |
| 31 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.2178 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.2178 |
| 30 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.2207 |
| 29 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.2183 |
| 30 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.2214 |
| 31 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | 7 de abr. de 2026 | $0.2219 |
| 27 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | $0.1781 |
| 30 de jan. de 2026 | 30 de jan. de 2026 | 5 de fev. de 2026 | $0.2070 |
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | $0.1990 |
| 28 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | 4 de dez. de 2025 | $0.2070 |
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | 6 de nov. de 2025 | $0.2128 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,31% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,8920 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3,42% / — | Sortino 1A | -1,25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0870 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3470 |
| Desvio negativo 1A | 2,36% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,84 mil | Volume médio | 101,2 mil |
| AUM | US$ 801,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 659,4 mil | +0,08% | US$ 798,1 mi → US$ 801,8 mi |
| 1 Mês | -US$ 43,5 mi | -5,18% | US$ 839,1 mi → US$ 801,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.