EVMO Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 48,86 | Rentang Harian | 48,85 – 48,98 |
| Kisaran 52 Minggu | 47,88 – 51,75 | Volume | 32,95 rb |
| Volume Rata-Rata | 101,2 rb | AUM | US$801,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Yield (TTM) | 5,18% |
| NAV | 48,88 | Premium/Diskon | +0,02% indikatif |
| Inception | 28 Jul 1997 | Kepemilikan | 719 |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R767 | ISIN | US61774R7677 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EVMO seeks a high level of current income by actively investing in mortgage-related securities, including mortgage pass-through securities, CMOs, SMBS, CMBS, inverse floaters, and TBAs, issued by US government entities or private institutions. It may invest up to 50% in high yield securities rated below investment grade and up to 20% in foreign securities. The adviser uses top-down macroeconomic and bottom-up security analysis, combining quantitative and fundamental approaches to narrow and select investments, with security selection as the primary focus. ESG factors may be considered when relevant. The fund may also invest in asset-backed and other US government securities and use derivatives for risk management or to adjust exposure. The fund converted from a Mutual Fund to an ETF with $598 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,76% | -1,77% | -3,49% | -3,65% | -3,93% | — | — | — | -2,36% |
| Total return | +1,20% | -0,47% | -0,93% | +0,10% | +1,03% | — | — | — | +3,45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 698 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 28,54% | 3,4 rb | US$355,5 jt |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/27 | — | 1,55% | 20 jt | US$19,3 jt |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | — | 1,07% | 15 jt | US$13,4 jt |
| 4 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 0,92% | 56 | US$11,4 jt |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 0,82% | 10,2 jt | US$10,2 jt |
| 6 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 0,80% | 10 jt | US$10 jt |
| 7 | RMF BUYOUT 6% 10/50 | — | 0,78% | 12,84 jt | US$9,7 jt |
| 8 | RAAC SERIES 0% 06/35 | — | 0,77% | 10,75 jt | US$9,6 jt |
| 9 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 0,74% | 10 jt | US$9,2 jt |
| 10 | US 10YR NOTE 12/21/2026 | TYZ6 | 0,73% | 85 | US$9 jt |
| 11 | FSMBT STEP 03/31 | — | 0,68% | 8,5 jt | US$8,5 jt |
| 12 | CREDIT 4.1% 04/27 | — | 0,68% | 8,5 jt | US$8,5 jt |
| 13 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | — | 0,67% | 10 jt | US$8,3 jt |
| 14 | RAAC SERIES 0% 07/37 | — | 0,66% | 9,24 jt | US$8,2 jt |
| 15 | VCC 2026-MC1 STEP 01/31 | — | 0,65% | 8,2 jt | US$8,1 jt |
| 16 | SALUDA GRADE STEP 04/31 | — | 0,65% | 8,1 jt | US$8,1 jt |
| 17 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/55 | — | 0,65% | 8,31 jt | US$8,1 jt |
| 18 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0,64% | 8,5 jt | US$8 jt |
| 19 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,64% | 8,06 jt | US$8 jt |
| 20 | BANCO BILBAO 4.15% 04/27 | — | 0,64% | 8 jt | US$8 jt |
| 21 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/55 | — | 0,64% | 8,13 jt | US$7,9 jt |
| 22 | OLIT 2025-HB2 STEP 11/38 | — | 0,63% | 9 jt | US$7,9 jt |
| 23 | CSMC 2021-BPNY FLT 08/26 | — | 0,63% | 7,92 jt | US$7,9 jt |
| 24 | ACM AUTO 7.25% 02/32 | — | 0,63% | 8 jt | US$7,8 jt |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0,62% | 7,68 jt | US$7,7 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.5305 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2085 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 6 Okt 2026 | $0.2085 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 4 Sep 2026 | $0.2178 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 6 Agu 2026 | $0.2178 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 7 Jul 2026 | $0.2207 |
| 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | 4 Jun 2026 | $0.2183 |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 6 Mei 2026 | $0.2214 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 7 Apr 2026 | $0.2219 |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1781 |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 5 Feb 2026 | $0.2070 |
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 30 Des 2025 | $0.1990 |
| 28 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 4 Des 2025 | $0.2070 |
| 31 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | 6 Nov 2025 | $0.2128 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,31% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,8920 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,42% / — | Sortino 1T | -1,25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0870 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3470 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 32,95 rb | Volume rata-rata | 101,2 rb |
| AUM | US$801,8 jt | Premium/Diskon | +0,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$659,4 rb | +0,08% | US$798,1 jt → US$801,8 jt |
| 1 Bulan | -US$43,5 jt | -5,18% | US$839,1 jt → US$801,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EVMO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.