EVMO Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 48,89 | Tagesspanne | 48,76 – 48,93 |
| 52-Wochen-Spanne | 47,88 – 51,75 | Volumen | 52652 |
| Durchschn. Volumen | 101203 | AUM | 801,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 5,18 % |
| NAV | 48,88 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 28.07.1997 | Positionen | 719 |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R767 | ISIN | US61774R7677 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EVMO seeks a high level of current income by actively investing in mortgage-related securities, including mortgage pass-through securities, CMOs, SMBS, CMBS, inverse floaters, and TBAs, issued by US government entities or private institutions. It may invest up to 50% in high yield securities rated below investment grade and up to 20% in foreign securities. The adviser uses top-down macroeconomic and bottom-up security analysis, combining quantitative and fundamental approaches to narrow and select investments, with security selection as the primary focus. ESG factors may be considered when relevant. The fund may also invest in asset-backed and other US government securities and use derivatives for risk management or to adjust exposure. The fund converted from a Mutual Fund to an ETF with $598 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,76 % | -1,77 % | -3,49 % | -3,65 % | -3,93 % | — | — | — | -2,36 % |
| Gesamtrendite | +1,20 % | -0,47 % | -0,93 % | +0,10 % | +1,03 % | — | — | — | +3,45 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 698 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 28,54 % | 3396 | 355,5 Mio. $ |
| 2 | UNITED STATES ZERO 09/27 | — | 1,55 % | 20 Mio. | 19,3 Mio. $ |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | — | 1,07 % | 15 Mio. | 13,4 Mio. $ |
| 4 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 0,92 % | 56 | 11,4 Mio. $ |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 0,82 % | 10,2 Mio. | 10,2 Mio. $ |
| 6 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 0,80 % | 10 Mio. | 10 Mio. $ |
| 7 | RMF BUYOUT 6% 10/50 | — | 0,78 % | 12,84 Mio. | 9,7 Mio. $ |
| 8 | RAAC SERIES 0% 06/35 | — | 0,77 % | 10,75 Mio. | 9,6 Mio. $ |
| 9 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 0,74 % | 10 Mio. | 9,2 Mio. $ |
| 10 | US 10YR NOTE 12/21/2026 | TYZ6 | 0,73 % | 85 | 9 Mio. $ |
| 11 | FSMBT STEP 03/31 | — | 0,68 % | 8,5 Mio. | 8,5 Mio. $ |
| 12 | CREDIT 4.1% 04/27 | — | 0,68 % | 8,5 Mio. | 8,5 Mio. $ |
| 13 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | — | 0,67 % | 10 Mio. | 8,3 Mio. $ |
| 14 | RAAC SERIES 0% 07/37 | — | 0,66 % | 9,24 Mio. | 8,2 Mio. $ |
| 15 | VCC 2026-MC1 STEP 01/31 | — | 0,65 % | 8,2 Mio. | 8,1 Mio. $ |
| 16 | SALUDA GRADE STEP 04/31 | — | 0,65 % | 8,1 Mio. | 8,1 Mio. $ |
| 17 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/55 | — | 0,65 % | 8,31 Mio. | 8,1 Mio. $ |
| 18 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 0,64 % | 8,5 Mio. | 8 Mio. $ |
| 19 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,64 % | 8,06 Mio. | 8 Mio. $ |
| 20 | BANCO BILBAO 4.15% 04/27 | — | 0,64 % | 8 Mio. | 8 Mio. $ |
| 21 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/55 | — | 0,64 % | 8,13 Mio. | 7,9 Mio. $ |
| 22 | OLIT 2025-HB2 STEP 11/38 | — | 0,63 % | 9 Mio. | 7,9 Mio. $ |
| 23 | CSMC 2021-BPNY FLT 08/26 | — | 0,63 % | 7,92 Mio. | 7,9 Mio. $ |
| 24 | ACM AUTO 7.25% 02/32 | — | 0,63 % | 8 Mio. | 7,8 Mio. $ |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0,62 % | 7,68 Mio. | 7,7 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,18 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5305 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2085 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 06.10.2026 | $0.2085 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 04.09.2026 | $0.2178 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 06.08.2026 | $0.2178 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 07.07.2026 | $0.2207 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 | $0.2183 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | $0.2214 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | $0.2219 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 05.03.2026 | $0.1781 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | $0.2070 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | $0.1990 |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | $0.2070 |
| 31.10.2025 | 31.10.2025 | 06.11.2025 | $0.2128 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,31 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,8920 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3,42 % / — | Sortino 1J | -1,25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0870 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3470 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,36 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 52652 | Durchschnittliches Volumen | 101203 |
| AUM | 801,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 659378 $ | +0,08 % | 798,1 Mio. $ → 801,8 Mio. $ |
| 1 Monat | -43,5 Mio. $ | -5,18 % | 839,1 Mio. $ → 801,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EVMO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.