EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.92 | Günlük Aralık | 48.90 – 49.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.08 – 50.12 | Hacim | 228.00K |
| Ort. Hacim | 96.11K | AUM | $1.51B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 6.72% |
| NAV | 48.84 | Prim/İskonto | +0.37% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 05, 2024 | Varlıklar | 457 |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R833 | ISIN | US61774R8337 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.56% | -0.14% | +0.68% | -1.11% | -2.18% | — | — | — | -0.89% |
| Toplam getiri | +1.10% | +1.49% | +4.00% | +2.75% | +4.62% | — | — | — | +6.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 471 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 11.63% | 190.72M | $190.7M |
| 2 | EOC BORROWER LLC | — | 0.76% | 12.31M | $12.4M |
| 3 | TK ELEVATOR MIDCO GMBH | — | 0.70% | 11.49M | $11.6M |
| 4 | DISCOVERY GLOBAL HOLDING | — | 0.70% | 11.44M | $11.5M |
| 5 | ALLIANT HOLDINGS INTERME | — | 0.65% | 10.72M | $10.7M |
| 6 | BROADSTREET PARTNERS, INC | — | 0.61% | 10.22M | $10.1M |
| 7 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | — | 0.60% | 9.81M | $9.9M |
| 8 | FREEPORT LNG INVESTMENTS | — | 0.59% | 9.61M | $9.7M |
| 9 | UFC HOLDINGS LLC | — | 0.56% | 9.22M | $9.2M |
| 10 | GARDA WORLD SECURITY COR | — | 0.54% | 8.80M | $8.8M |
| 11 | HUB INTERNATIONAL LIMITED | — | 0.52% | 8.47M | $8.5M |
| 12 | SEDGWICK CLAIMS MANAGEME | — | 0.51% | 8.42M | $8.4M |
| 13 | SWORD PURCHASER LLC | — | 0.50% | 8.35M | $8.3M |
| 14 | RECESS HOLDINGS, INC. | — | 0.49% | 8.10M | $8.1M |
| 15 | OPAL US LLC | — | 0.49% | 8.05M | $8.1M |
| 16 | AI AQUA MERGER SUB, INC. | — | 0.49% | 8.04M | $8.1M |
| 17 | BROWN GROUP HOLDING LLC | — | 0.49% | 7.92M | $8.0M |
| 18 | FUGUE FINANCE B.V. | — | 0.48% | 7.85M | $7.8M |
| 19 | APPLIED SYSTEMS, INC. | — | 0.48% | 7.97M | $7.8M |
| 20 | GLOVES BUYER INC | — | 0.48% | 7.76M | $7.8M |
| 21 | TRANSDIGM INC. | — | 0.47% | 7.62M | $7.7M |
| 22 | CHARIOT BUYER LLC | — | 0.46% | 7.53M | $7.5M |
| 23 | PROJECT BOOST PURCHASER, | — | 0.45% | 7.51M | $7.4M |
| 24 | BAUSCH + LOMB CORPORATION | — | 0.44% | 7.17M | $7.2M |
| 25 | URSA MINOR US BIDCO, LLC | — | 0.44% | 7.17M | $7.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.72% | Ödenen (son 12 ay) | $3.2878 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.2634 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.21% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2634 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2606 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2671 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2643 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2770 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2424 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2892 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2863 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2831 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2813 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2805 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2925 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.93% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.487 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.76% / — | Sortino 1Y | 0.819 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.09 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.379 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 228.00K | Ortalama hacim | 96.11K |
| AUM | $1.51B | Prim/İskonto | +0.37% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.2M | +0.08% | $1.51B → $1.51B |
| 1 Hafta | $96.2M | +6.82% | $1.41B → $1.51B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EVLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.