EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.92 | Intervalo Diário | 48.90 – 49.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.08 – 50.12 | Volume | 228.00K |
| Volume Médio | 96.11K | AUM | $1.51B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 6.71% |
| NAV | 48.84 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | Feb 05, 2024 | Posições | 457 |
| Emissor | Eaton Vance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 61774R833 | ISIN | US61774R8337 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.74% | +0.04% | +0.68% | -0.91% | -2.16% | — | — | — | -0.81% |
| Retorno total | +1.28% | +1.68% | +3.99% | +2.96% | +4.65% | — | — | — | +6.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 471 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 11.63% | 190.72M | $190.7M |
| 2 | EOC BORROWER LLC | — | 0.76% | 12.31M | $12.4M |
| 3 | TK ELEVATOR MIDCO GMBH | — | 0.70% | 11.49M | $11.6M |
| 4 | DISCOVERY GLOBAL HOLDING | — | 0.70% | 11.44M | $11.5M |
| 5 | ALLIANT HOLDINGS INTERME | — | 0.65% | 10.72M | $10.7M |
| 6 | BROADSTREET PARTNERS, INC | — | 0.61% | 10.22M | $10.1M |
| 7 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | — | 0.60% | 9.81M | $9.9M |
| 8 | FREEPORT LNG INVESTMENTS | — | 0.59% | 9.61M | $9.7M |
| 9 | UFC HOLDINGS LLC | — | 0.56% | 9.22M | $9.2M |
| 10 | GARDA WORLD SECURITY COR | — | 0.54% | 8.80M | $8.8M |
| 11 | HUB INTERNATIONAL LIMITED | — | 0.52% | 8.47M | $8.5M |
| 12 | SEDGWICK CLAIMS MANAGEME | — | 0.51% | 8.42M | $8.4M |
| 13 | SWORD PURCHASER LLC | — | 0.50% | 8.35M | $8.3M |
| 14 | RECESS HOLDINGS, INC. | — | 0.49% | 8.10M | $8.1M |
| 15 | OPAL US LLC | — | 0.49% | 8.05M | $8.1M |
| 16 | AI AQUA MERGER SUB, INC. | — | 0.49% | 8.04M | $8.1M |
| 17 | BROWN GROUP HOLDING LLC | — | 0.49% | 7.92M | $8.0M |
| 18 | FUGUE FINANCE B.V. | — | 0.48% | 7.85M | $7.8M |
| 19 | APPLIED SYSTEMS, INC. | — | 0.48% | 7.97M | $7.8M |
| 20 | GLOVES BUYER INC | — | 0.48% | 7.76M | $7.8M |
| 21 | TRANSDIGM INC. | — | 0.47% | 7.62M | $7.7M |
| 22 | CHARIOT BUYER LLC | — | 0.46% | 7.53M | $7.5M |
| 23 | PROJECT BOOST PURCHASER, | — | 0.45% | 7.51M | $7.4M |
| 24 | BAUSCH + LOMB CORPORATION | — | 0.44% | 7.17M | $7.2M |
| 25 | URSA MINOR US BIDCO, LLC | — | 0.44% | 7.17M | $7.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.71% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2878 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.2634 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -16.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2634 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2606 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2671 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2643 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2770 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2424 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2892 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2863 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2831 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2813 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2805 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2925 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.93% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.51 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.76% / — | Sortino 1A | 0.858 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.09 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.378 |
| Desvio negativo 1A | 1.15% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 228.00K | Volume médio | 96.11K |
| AUM | $1.51B | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $617.6K | +0.04% | $1.51B → $1.51B |
| 1 Semana | $94.2M | +6.68% | $1.41B → $1.51B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EVLN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.