EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.22 | Rentang Harian | 48.18 – 48.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.08 – 49.80 | Volume | 84.29K |
| Volume Rata-Rata | 94.78K | AUM | $1.68B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 6.73% |
| NAV | 48.36 | Premium/Diskon | -0.30% indikatif |
| Inception | Feb 06, 2024 | Kepemilikan | 469 |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R833 | ISIN | US61774R8337 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.19% | -0.82% | -0.25% | -2.53% | -2.51% | — | — | — | -1.38% |
| Total return | -1.19% | -0.29% | +1.95% | +1.28% | +3.08% | — | — | — | +5.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 478 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 14.10% | 271.11M | $271.1M |
| 2 | UFC HOLDINGS LLC | — | 1.00% | 19.20M | $19.2M |
| 3 | ABG INTERMEDIATE HOLDING | — | 0.97% | 18.77M | $18.6M |
| 4 | EOC BORROWER LLC | — | 0.95% | 18.22M | $18.3M |
| 5 | HARBOR FREIGHT TOOLS USA | — | 0.88% | 16.93M | $16.9M |
| 6 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | — | 0.68% | 13.11M | $13.1M |
| 7 | HUB INTERNATIONAL LIMITED | — | 0.67% | 12.96M | $13.0M |
| 8 | HOLOGIC INC | — | 0.67% | 13.06M | $12.9M |
| 9 | ALLIANT HOLDINGS INTERME | — | 0.67% | 12.87M | $12.8M |
| 10 | GREAT OUTDOORS GROUP, LLC | — | 0.66% | 12.55M | $12.6M |
| 11 | BROADSTREET PARTNERS, INC | — | 0.65% | 12.69M | $12.4M |
| 12 | AI AQUA MERGER SUB, INC. | — | 0.62% | 11.84M | $11.8M |
| 13 | TK ELEVATOR MIDCO GMBH | — | 0.60% | 11.47M | $11.5M |
| 14 | OPAL US LLC | — | 0.59% | 11.30M | $11.3M |
| 15 | CHARIOT BUYER LLC | — | 0.58% | 11.23M | $11.2M |
| 16 | IRB HOLDING CORP | — | 0.58% | 11.18M | $11.2M |
| 17 | SEDGWICK CLAIMS MANAGEME | — | 0.57% | 10.92M | $10.9M |
| 18 | GARDA WORLD SECURITY COR | — | 0.56% | 10.68M | $10.7M |
| 19 | FUGUE FINANCE B.V. | — | 0.54% | 10.42M | $10.4M |
| 20 | WINDSOR HOLDINGS III LLC | — | 0.54% | 10.32M | $10.3M |
| 21 | SWORD PURCHASER LLC | — | 0.53% | 10.14M | $10.1M |
| 22 | 1011778 B.C. UNLIMITED L | — | 0.52% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | TRANSDIGM INC. | — | 0.51% | 9.76M | $9.8M |
| 24 | FREEPORT LNG INVESTMENTS | — | 0.50% | 9.61M | $9.6M |
| 25 | NEPTUNE BIDCO US INC | — | 0.49% | 9.56M | $9.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2444 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2652 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.82% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2652 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2644 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2634 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2606 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2671 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2643 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2770 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2424 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2892 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2863 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2831 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2813 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.10% / 2.40% | Sharpe 1T / 3T | -0.445 / 0.544 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.76% / -2.78% | Sortino 1T | -0.665 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.089 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.336 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 84.29K | Volume rata-rata | 94.78K |
| AUM | $1.68B | Premium/Diskon | -0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.68B → $1.68B |
| 1 Bulan | $181.5M | +12.00% | $1.51B → $1.68B |
| 1 Minggu | -$1.5M | -0.09% | $1.68B → $1.68B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EVLN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.