EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.92 | Rentang Harian | 48.90 – 49.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.08 – 50.12 | Volume | 228.00K |
| Volume Rata-Rata | 96.11K | AUM | $1.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 6.71% |
| NAV | 48.84 | Premium/Diskon | +0.37% indikatif |
| Inception | Feb 05, 2024 | Kepemilikan | 457 |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R833 | ISIN | US61774R8337 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.74% | +0.04% | +0.68% | -0.91% | -2.16% | — | — | — | -0.81% |
| Total return | +1.28% | +1.68% | +3.99% | +2.96% | +4.65% | — | — | — | +6.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 471 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 11.63% | 190.72M | $190.7M |
| 2 | EOC BORROWER LLC | — | 0.76% | 12.31M | $12.4M |
| 3 | TK ELEVATOR MIDCO GMBH | — | 0.70% | 11.49M | $11.6M |
| 4 | DISCOVERY GLOBAL HOLDING | — | 0.70% | 11.44M | $11.5M |
| 5 | ALLIANT HOLDINGS INTERME | — | 0.65% | 10.72M | $10.7M |
| 6 | BROADSTREET PARTNERS, INC | — | 0.61% | 10.22M | $10.1M |
| 7 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | — | 0.60% | 9.81M | $9.9M |
| 8 | FREEPORT LNG INVESTMENTS | — | 0.59% | 9.61M | $9.7M |
| 9 | UFC HOLDINGS LLC | — | 0.56% | 9.22M | $9.2M |
| 10 | GARDA WORLD SECURITY COR | — | 0.54% | 8.80M | $8.8M |
| 11 | HUB INTERNATIONAL LIMITED | — | 0.52% | 8.47M | $8.5M |
| 12 | SEDGWICK CLAIMS MANAGEME | — | 0.51% | 8.42M | $8.4M |
| 13 | SWORD PURCHASER LLC | — | 0.50% | 8.35M | $8.3M |
| 14 | RECESS HOLDINGS, INC. | — | 0.49% | 8.10M | $8.1M |
| 15 | OPAL US LLC | — | 0.49% | 8.05M | $8.1M |
| 16 | AI AQUA MERGER SUB, INC. | — | 0.49% | 8.04M | $8.1M |
| 17 | BROWN GROUP HOLDING LLC | — | 0.49% | 7.92M | $8.0M |
| 18 | FUGUE FINANCE B.V. | — | 0.48% | 7.85M | $7.8M |
| 19 | APPLIED SYSTEMS, INC. | — | 0.48% | 7.97M | $7.8M |
| 20 | GLOVES BUYER INC | — | 0.48% | 7.76M | $7.8M |
| 21 | TRANSDIGM INC. | — | 0.47% | 7.62M | $7.7M |
| 22 | CHARIOT BUYER LLC | — | 0.46% | 7.53M | $7.5M |
| 23 | PROJECT BOOST PURCHASER, | — | 0.45% | 7.51M | $7.4M |
| 24 | BAUSCH + LOMB CORPORATION | — | 0.44% | 7.17M | $7.2M |
| 25 | URSA MINOR US BIDCO, LLC | — | 0.44% | 7.17M | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2878 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2634 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2634 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2606 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2671 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2643 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2770 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2424 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2892 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2863 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2831 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2813 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2805 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2925 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.93% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.51 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.76% / — | Sortino 1T | 0.858 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.378 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 228.00K | Volume rata-rata | 96.11K |
| AUM | $1.51B | Premium/Diskon | +0.37% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $617.6K | +0.04% | $1.51B → $1.51B |
| 1 Minggu | $94.2M | +6.68% | $1.41B → $1.51B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EVLN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.