EURZ Xtrackers Eurozone Equity ETF
Котировка на Mar 07, 2022 20:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.65 | Дневной диапазон | 20.68 – 20.78 |
| Диапазон за 52 недели | 20.68 – 28.50 | Объём торгов | 1.98K |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -16.84% | -22.36% | -24.90% | -22.92% | -17.39% | -0.91% | -0.36% | — | -2.62% |
| Совокупная доходность | -16.81% | -22.35% | -23.94% | -22.89% | -15.11% | +1.99% | +2.27% | — | +0.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 24, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau Veritas SA | BVI.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Continental AG | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Nokia OYJ | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Safran SA | SAF.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Uniper SE | UN01 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Davide Campari Milano SpA | CPR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Telecom Italia SpA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Societe Generale SA | GLE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Hermes International | RMS.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Banca Mediolanum SpA | BMED | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Eurofins Scientific SE | ERF | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Daimler AG | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | IMCD Group NV | IMCD.NA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Teleperformance | RCF.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | AXA SA | CS.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2021 | Последняя выплата | $0.3270 (Dec 27, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3270 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2600 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.4870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.98K | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по EURZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.