EURZ Xtrackers Eurozone Equity ETF
Cotação em Mar 07, 2022 20:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.65 | Intervalo Diário | 20.68 – 20.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.68 – 28.50 | Volume | 1.98K |
| Volume Médio | — | AUM | — |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | — | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -16.84% | -22.36% | -24.90% | -22.92% | -17.39% | -0.91% | -0.36% | — | -2.62% |
| Retorno total | -16.81% | -22.35% | -23.94% | -22.89% | -15.11% | +1.99% | +2.27% | — | +0.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 24, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 19 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau Veritas SA | BVI.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Continental AG | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Nokia OYJ | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Safran SA | SAF.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Uniper SE | UN01 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Davide Campari Milano SpA | CPR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Telecom Italia SpA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Societe Generale SA | GLE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Hermes International | RMS.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Banca Mediolanum SpA | BMED | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Eurofins Scientific SE | ERF | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Daimler AG | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | IMCD Group NV | IMCD.NA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Teleperformance | RCF.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | AXA SA | CS.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2021 | Último pagamento | $0.3270 (Dec 27, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3270 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2600 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.4870 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.98K | Volume médio | — |
| AUM | — | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.