EURZ Xtrackers Eurozone Equity ETF
Kuotasi per Mar 07, 2022 20:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.65 | Rentang Harian | 20.68 – 20.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.68 – 28.50 | Volume | 1.98K |
| Volume Rata-Rata | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Premium/Diskon | — |
| Inception | — | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -16.84% | -22.36% | -24.90% | -22.92% | -17.39% | -0.91% | -0.36% | — | -2.62% |
| Total return | -16.81% | -22.35% | -23.94% | -22.89% | -15.11% | +1.99% | +2.27% | — | +0.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 24, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | — | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | — |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau Veritas SA | BVI.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Continental AG | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Nokia OYJ | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Safran SA | SAF.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Uniper SE | UN01 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Davide Campari Milano SpA | CPR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Telecom Italia SpA | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Societe Generale SA | GLE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Hermes International | RMS.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Banca Mediolanum SpA | BMED | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Eurofins Scientific SE | ERF | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Daimler AG | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | IMCD Group NV | IMCD.NA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Teleperformance | RCF.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | AXA SA | CS.PA | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.3270 (Dec 27, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3270 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2600 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.4870 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.98K | Volume rata-rata | — |
| AUM | — | Premium/Diskon | — |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk EURZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.