EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 14:15 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 49,10 | Günlük Aralık | 49,08 – 49,10 |
| 52 Haftalık Aralık | 48,72 – 54,89 | Hacim | 484 |
| Ort. Hacim | 228 | AUM | 20,6 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,18 | Getiri (TTM) | %2,67 |
| NAV | 48,99 | Prim/İskonto | +%0,23 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 4 Kas 2025 | Varlıklar | 208 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,25 | -%1,49 | -%1,88 | -%1,90 | — | — | — | — | -%2,43 |
| Toplam getiri | +%0,51 | -%0,73 | -%0,37 | +%0,27 | — | — | — | — | +%0,16 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,18 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 208 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | %1,60 | 0 | 328,9 B $ |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | %0,65 | 0 | 133,2 B $ |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | %0,60 | 0 | 123,5 B $ |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | %0,60 | 0 | 123,1 B $ |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | %0,59 | 0 | 121 B $ |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | %0,58 | 0 | 120,1 B $ |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | %0,58 | 0 | 119 B $ |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | %0,57 | 0 | 118,1 B $ |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | %0,57 | 0 | 117,7 B $ |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | %0,57 | 0 | 116,9 B $ |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | %0,56 | 0 | 116,2 B $ |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | %0,56 | 0 | 116 B $ |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | %0,56 | 0 | 116 B $ |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | %0,56 | 0 | 115,9 B $ |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | %0,56 | 0 | 115,6 B $ |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | %0,56 | 0 | 115,6 B $ |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | %0,56 | 0 | 115,5 B $ |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | %0,56 | 0 | 115,4 B $ |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | %0,56 | 0 | 115,2 B $ |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | %0,56 | 0 | 114,8 B $ |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | %0,56 | 0 | 114,7 B $ |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | %0,55 | 0 | 114,2 B $ |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | %0,55 | 0 | 114,2 B $ |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | %0,55 | 0 | 114,2 B $ |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | %0,55 | 0 | 113,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,67 | Ödenen (son 12 ay) | $1.3093 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1253 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.1253 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.1301 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.1277 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.1247 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.1212 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.1298 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | $0.1144 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1041 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.1149 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.2172 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,20 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,21 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%2,74 / — | Sortino 1Y | -1,75 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1770 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3700 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,21 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 484 | Ortalama hacim | 228 |
| AUM | 20,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,23 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -11,6 B $ | -%0,06 | 20,6 Mn $ → 20,6 Mn $ |
| 1 Ay | -14 B $ | -%0,07 | 20,5 Mn $ → 20,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EUIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.