EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:15 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 49,10 | Дневной диапазон | 49,08 – 49,10 |
| Диапазон за 52 недели | 48,72 – 54,89 | Объём торгов | 484 |
| Средний объём | 228 | AUM | 20,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,18 % | Доходность (TTM) | 2,67 % |
| NAV | 48,99 | Премия/дисконт | +0,23 % индикативный |
| Дата запуска | 4 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 208 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,25 % | -1,49 % | -1,88 % | -1,90 % | — | — | — | — | -2,43 % |
| Совокупная доходность | +0,51 % | -0,73 % | -0,37 % | +0,27 % | — | — | — | — | +0,16 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,18 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 208 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1,60 % | 0 | 328,9 тыс. $ |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0,65 % | 0 | 133,2 тыс. $ |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0,60 % | 0 | 123,5 тыс. $ |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0,60 % | 0 | 123,1 тыс. $ |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0,59 % | 0 | 121 тыс. $ |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0,58 % | 0 | 120,1 тыс. $ |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0,58 % | 0 | 119 тыс. $ |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0,57 % | 0 | 118,1 тыс. $ |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0,57 % | 0 | 117,7 тыс. $ |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0,57 % | 0 | 116,9 тыс. $ |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0,56 % | 0 | 116,2 тыс. $ |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0,56 % | 0 | 116 тыс. $ |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0,56 % | 0 | 116 тыс. $ |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0,56 % | 0 | 115,9 тыс. $ |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0,56 % | 0 | 115,6 тыс. $ |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0,56 % | 0 | 115,6 тыс. $ |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0,56 % | 0 | 115,5 тыс. $ |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0,56 % | 0 | 115,4 тыс. $ |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0,56 % | 0 | 115,2 тыс. $ |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0,56 % | 0 | 114,8 тыс. $ |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0,56 % | 0 | 114,7 тыс. $ |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0,55 % | 0 | 114,2 тыс. $ |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0,55 % | 0 | 114,2 тыс. $ |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0,55 % | 0 | 114,2 тыс. $ |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0,55 % | 0 | 113,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,67 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3093 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1253 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1253 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1301 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1277 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.1247 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.1212 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.1298 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.1144 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.1041 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.1149 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.2172 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,20 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,21 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,74 % / — | Сортино 1Л | -1,75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1770 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3700 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,21 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 484 | Средний объём | 228 |
| AUM | 20,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,23 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -11,6 тыс. $ | -0,06 % | 20,6 млн $ → 20,6 млн $ |
| 1 месяц | -14 тыс. $ | -0,07 % | 20,5 млн $ → 20,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EUIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.