EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 14:15 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 49,10 | Intervalo Diário | 49,08 – 49,10 |
| Faixa de 52 Semanas | 48,72 – 54,89 | Volume | 484 |
| Volume Médio | 228 | AUM | US$ 20,6 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,18% | Yield (TTM) | 2,67% |
| NAV | 48,99 | Prêmio/Desconto | +0,23% indicativo |
| Início | 4 de nov. de 2025 | Posições | 208 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,25% | -1,49% | -1,88% | -1,90% | — | — | — | — | -2,43% |
| Retorno total | +0,51% | -0,73% | -0,37% | +0,27% | — | — | — | — | +0,16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 208 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1,60% | 0 | US$ 328,9 mil |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0,65% | 0 | US$ 133,2 mil |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0,60% | 0 | US$ 123,5 mil |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0,60% | 0 | US$ 123,1 mil |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0,59% | 0 | US$ 121 mil |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0,58% | 0 | US$ 120,1 mil |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0,58% | 0 | US$ 119 mil |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0,57% | 0 | US$ 118,1 mil |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0,57% | 0 | US$ 117,7 mil |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0,57% | 0 | US$ 116,9 mil |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0,56% | 0 | US$ 116,2 mil |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0,56% | 0 | US$ 116 mil |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0,56% | 0 | US$ 116 mil |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,9 mil |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,6 mil |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,6 mil |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,5 mil |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0,56% | 0 | US$ 115,4 mil |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,2 mil |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0,56% | 0 | US$ 114,8 mil |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0,56% | 0 | US$ 114,7 mil |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0,55% | 0 | US$ 114,2 mil |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0,55% | 0 | US$ 114,2 mil |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0,55% | 0 | US$ 114,2 mil |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0,55% | 0 | US$ 113,6 mil |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 2,67% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3093 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1253 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1253 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.1301 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.1277 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.1247 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.1212 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.1298 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 7 de abr. de 2026 | $0.1144 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | $0.1041 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 5 de fev. de 2026 | $0.1149 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.2172 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,20% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,21 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2,74% / — | Sortino 1A | -1,75 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1770 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3700 |
| Desvio negativo 1A | 2,21% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 484 | Volume médio | 228 |
| AUM | US$ 20,6 mi | Prêmio/Desconto | +0,23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 11,6 mil | -0,06% | US$ 20,6 mi → US$ 20,6 mi |
| 1 Mês | -US$ 14 mil | -0,07% | US$ 20,5 mi → US$ 20,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EUIG
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.