EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Koers per 23 okt 2026 14:15 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 49,10 | Dagbandbreedte | 49,08 – 49,10 |
| 52-weeksbereik | 48,72 – 54,89 | Volume | 484 |
| Gem. volume | 228 | AUM | US$ 20,6 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,18% | Yield (TTM) | 2,67% |
| NAV | 48,99 | Premie/korting | +0,23% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 4 nov 2025 | Posities | 208 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Structuur | Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,25% | -1,49% | -1,88% | -1,90% | — | — | — | — | -2,43% |
| Totaalrendement | +0,51% | -0,73% | -0,37% | +0,27% | — | — | — | — | +0,16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 208 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1,60% | 0 | US$ 328,9K |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0,65% | 0 | US$ 133,2K |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0,60% | 0 | US$ 123,5K |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0,60% | 0 | US$ 123,1K |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0,59% | 0 | US$ 121K |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0,58% | 0 | US$ 120,1K |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0,58% | 0 | US$ 119K |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0,57% | 0 | US$ 118,1K |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0,57% | 0 | US$ 117,7K |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0,57% | 0 | US$ 116,9K |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0,56% | 0 | US$ 116,2K |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0,56% | 0 | US$ 116K |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0,56% | 0 | US$ 116K |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,9K |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,6K |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,6K |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,5K |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0,56% | 0 | US$ 115,4K |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0,56% | 0 | US$ 115,2K |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0,56% | 0 | US$ 114,8K |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0,56% | 0 | US$ 114,7K |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0,55% | 0 | US$ 114,2K |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0,55% | 0 | US$ 114,2K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0,55% | 0 | US$ 114,2K |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0,55% | 0 | US$ 113,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | 2,67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3093 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1253 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.1253 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 4 sep 2026 | $0.1301 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 6 aug 2026 | $0.1277 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.1247 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 4 jun 2026 | $0.1212 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 6 mei 2026 | $0.1298 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 7 apr 2026 | $0.1144 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 5 mrt 2026 | $0.1041 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.1149 |
| 19 dec 2025 | 19 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.2172 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,20% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,21 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,74% / — | Sortino 1J | -1,75 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1770 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,3700 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,21% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 484 | Gemiddeld volume | 228 |
| AUM | US$ 20,6 mln. | Premie/korting | +0,23% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 11,6K | -0,06% | US$ 20,6 mln. → US$ 20,6 mln. |
| 1 maand | -US$ 14K | -0,07% | US$ 20,5 mln. → US$ 20,6 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EUIG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.