EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 14:15 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 49,10 | Day Range | 49,08 – 49,10 |
| 52-Week Range | 48,72 – 54,89 | Volume | 484 |
| Avg Volume | 228 | AUM | 20,6 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,18% | Rendimento (TTM) | 2,67% |
| NAV | 48,99 | Premio/Sconto | +0,23% indicativo |
| Inception | 4 nov 2025 | Posizioni in portafoglio | 208 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Struttura | Con copertura valutaria | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,25% | -1,49% | -1,88% | -1,90% | — | — | — | — | -2,43% |
| Rendimento totale | +0,51% | -0,73% | -0,37% | +0,27% | — | — | — | — | +0,16% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,18% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 208 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1,60% | 0 | 328913,99999999994 USD |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0,65% | 0 | 133178,5 USD |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0,60% | 0 | 123517,79 USD |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0,60% | 0 | 123130,5 USD |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0,59% | 0 | 121012,92 USD |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0,58% | 0 | 120147,36 USD |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0,58% | 0 | 118997,9 USD |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0,57% | 0 | 118066,58 USD |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0,57% | 0 | 117652,41 USD |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0,57% | 0 | 116929,85 USD |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0,56% | 0 | 116201,53 USD |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0,56% | 0 | 116008,52 USD |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0,56% | 0 | 116007,36 USD |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0,56% | 0 | 115875,99 USD |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0,56% | 0 | 115634,93 USD |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0,56% | 0 | 115554,4 USD |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0,56% | 0 | 115512,5 USD |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0,56% | 0 | 115373,33 USD |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0,56% | 0 | 115160,41 USD |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0,56% | 0 | 114767,74 USD |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0,56% | 0 | 114680,48 USD |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0,55% | 0 | 114193,03 USD |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0,55% | 0 | 114192,73 USD |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0,55% | 0 | 114181,63 USD |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0,55% | 0 | 113619,42 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2,67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3093 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1253 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 6 ott 2026 | $0.1253 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 4 set 2026 | $0.1301 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.1277 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 7 lug 2026 | $0.1247 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 4 giu 2026 | $0.1212 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 6 mag 2026 | $0.1298 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 7 apr 2026 | $0.1144 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 5 mar 2026 | $0.1041 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.1149 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.2172 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,20% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,21 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,74% / — | Sortino 1A | -1,75 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1770 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,3700 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 484 | Average volume | 228 |
| AUM | 20,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -11645 USD | -0,06% | 20,6 Mln USD → 20,6 Mln USD |
| 1 Month | -14025 USD | -0,07% | 20,5 Mln USD → 20,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EUIG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.