EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 14:15 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 49,10 | Rentang Harian | 49,08 – 49,10 |
| Kisaran 52 Minggu | 48,72 – 54,89 | Volume | 484 |
| Volume Rata-Rata | 228 | AUM | US$20,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,18% | Yield (TTM) | 2,67% |
| NAV | 48,99 | Premium/Diskon | +0,23% indikatif |
| Inception | 4 Nov 2025 | Kepemilikan | 208 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,25% | -1,49% | -1,88% | -1,90% | — | — | — | — | -2,43% |
| Total return | +0,51% | -0,73% | -0,37% | +0,27% | — | — | — | — | +0,16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 208 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1,60% | 0 | US$328,9 rb |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0,65% | 0 | US$133,2 rb |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0,60% | 0 | US$123,5 rb |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0,60% | 0 | US$123,1 rb |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0,59% | 0 | US$121 rb |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0,58% | 0 | US$120,1 rb |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0,58% | 0 | US$119 rb |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0,57% | 0 | US$118,1 rb |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0,57% | 0 | US$117,7 rb |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0,57% | 0 | US$116,9 rb |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0,56% | 0 | US$116,2 rb |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0,56% | 0 | US$116 rb |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0,56% | 0 | US$116 rb |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0,56% | 0 | US$115,9 rb |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0,56% | 0 | US$115,6 rb |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0,56% | 0 | US$115,6 rb |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0,56% | 0 | US$115,5 rb |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0,56% | 0 | US$115,4 rb |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0,56% | 0 | US$115,2 rb |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0,56% | 0 | US$114,8 rb |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0,56% | 0 | US$114,7 rb |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0,55% | 0 | US$114,2 rb |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0,55% | 0 | US$114,2 rb |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0,55% | 0 | US$114,2 rb |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0,55% | 0 | US$113,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3093 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1253 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1253 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | $0.1301 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 6 Agu 2026 | $0.1277 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | $0.1247 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | $0.1212 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 6 Mei 2026 | $0.1298 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 7 Apr 2026 | $0.1144 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1041 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | $0.1149 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.2172 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,20% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,21 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,74% / — | Sortino 1T | -1,75 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1770 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3700 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 484 | Volume rata-rata | 228 |
| AUM | US$20,6 jt | Premium/Diskon | +0,23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$11,6 rb | -0,06% | US$20,6 jt → US$20,6 jt |
| 1 Bulan | -US$14 rb | -0,07% | US$20,5 jt → US$20,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EUIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.