EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:15 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 49,10 | Tagesspanne | 49,08 – 49,10 |
| 52-Wochen-Spanne | 48,72 – 54,89 | Volumen | 484 |
| Durchschn. Volumen | 228 | AUM | 20,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,18 % | Rendite (TTM) | 2,67 % |
| NAV | 48,99 | Aufgeld/Abschlag | +0,23 % indikativ |
| Auflegung | 04.11.2025 | Positionen | 208 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,25 % | -1,49 % | -1,88 % | -1,90 % | — | — | — | — | -2,43 % |
| Gesamtrendite | +0,51 % | -0,73 % | -0,37 % | +0,27 % | — | — | — | — | +0,16 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,18 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 208 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1,60 % | 0 | 328913,99999999994 $ |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0,65 % | 0 | 133178,5 $ |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0,60 % | 0 | 123517,79 $ |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0,60 % | 0 | 123130,5 $ |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0,59 % | 0 | 121012,92 $ |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0,58 % | 0 | 120147,36 $ |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0,58 % | 0 | 118997,9 $ |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0,57 % | 0 | 118066,58 $ |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0,57 % | 0 | 117652,41 $ |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0,57 % | 0 | 116929,85 $ |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0,56 % | 0 | 116201,53 $ |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0,56 % | 0 | 116008,52 $ |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0,56 % | 0 | 116007,36 $ |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0,56 % | 0 | 115875,99 $ |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0,56 % | 0 | 115634,93 $ |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0,56 % | 0 | 115554,4 $ |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0,56 % | 0 | 115512,5 $ |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0,56 % | 0 | 115373,33 $ |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0,56 % | 0 | 115160,41 $ |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0,56 % | 0 | 114767,74 $ |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0,56 % | 0 | 114680,48 $ |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0,55 % | 0 | 114193,03 $ |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0,55 % | 0 | 114192,73 $ |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0,55 % | 0 | 114181,63 $ |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0,55 % | 0 | 113619,42 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,67 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3093 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1253 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1253 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.1301 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.1277 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.1247 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.1212 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.1298 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | $0.1144 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.1041 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.1149 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.2172 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,20 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,21 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,74 % / — | Sortino 1J | -1,75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1770 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3700 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,21 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 484 | Durchschnittliches Volumen | 228 |
| AUM | 20,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,23 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -11645 $ | -0,06 % | 20,6 Mio. $ → 20,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -14025 $ | -0,07 % | 20,5 Mio. $ → 20,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EUIG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.