EUIG iShares Trust - iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
السعر كما في 23/10/2026 14:15 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 49.10 | النطاق اليومي | 49.08 – 49.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.72 – 54.89 | حجم التداول | 484 |
| متوسط حجم التداول | 228 | إجمالي الأصول المُدارة | 20.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.67% |
| NAV | 48.99 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 04/11/2025 | المقتنيات | 208 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46438G265 | ISIN | US46438G2654 |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
EUIG provides exposure to Euro-denominated investment grade corporate bonds while seeking to reduce the impact of exchange rate movements between the Euro and the US dollar. The fund holds fixed-rate bonds issued by corporate issuers across both developed and emerging markets, with eligibility determined by the currency of issuance rather than issuer domicile. Constituents generally have at least one year to maturity and a minimum outstanding size to support liquidity. The portfolio is market value weighted to reflect the relative size of issuers in the investable universe. To reduce the influence of currency fluctuations, the strategy sells the Euro forward through monthly Euro forward contracts sized to the portfolios aggregated exposure. This approach aims to help ensure that returns are more driven by credit and interest rate factors, though the hedge may not fully eliminate currency risk. Sector and issuer exposures may shift over time as the index is rebalanced monthly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.25% | -1.49% | -1.88% | -1.90% | — | — | — | — | -2.43% |
| إجمالي العائد | +0.51% | -0.73% | -0.37% | +0.27% | — | — | — | — | +0.16% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 208 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD 11/03/2026 | — | 1.60% | 0 | 328.9 ألف US$ |
| 2 | BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS 5.38%… | — | 0.65% | 0 | 133.2 ألف US$ |
| 3 | EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS 6.65%… | — | 0.60% | 0 | 123.5 ألف US$ |
| 4 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55%… | — | 0.60% | 0 | 123.1 ألف US$ |
| 5 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS 3.55%… | — | 0.59% | 0 | 121 ألف US$ |
| 6 | IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS 5.25%… | — | 0.58% | 0 | 120.1 ألف US$ |
| 7 | AIB GROUP PLC MTN RegS 5.75% 02/16/2029 | — | 0.58% | 0 | 119 ألف US$ |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 4.38%… | — | 0.57% | 0 | 118.1 ألف US$ |
| 9 | KBC GROEP NV MTN RegS 4.38% 12/06/2031 | — | 0.57% | 0 | 117.7 ألف US$ |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 4.50%… | — | 0.57% | 0 | 116.9 ألف US$ |
| 11 | BOUYGUES SA RegS 4.63% 06/07/2032 | — | 0.56% | 0 | 116.2 ألف US$ |
| 12 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS… | — | 0.56% | 0 | 116 ألف US$ |
| 13 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 4.17%… | — | 0.56% | 0 | 116 ألف US$ |
| 14 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.25% 02/21/2030 | — | 0.56% | 0 | 115.9 ألف US$ |
| 15 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.88% 01/16/2028 | — | 0.56% | 0 | 115.6 ألف US$ |
| 16 | BARCLAYS PLC RegS 4.51% 01/31/2033 | — | 0.56% | 0 | 115.6 ألف US$ |
| 17 | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 4.00% 01/15/2030 | — | 0.56% | 0 | 115.5 ألف US$ |
| 18 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS 3.88%… | — | 0.56% | 0 | 115.4 ألف US$ |
| 19 | TDC NET AS MTN RegS 5.19% 08/02/2029 | — | 0.56% | 0 | 115.2 ألف US$ |
| 20 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.88% 01/31/2030 | — | 0.56% | 0 | 114.8 ألف US$ |
| 21 | AYVENS SA MTN RegS 4.00% 01/24/2031 | — | 0.56% | 0 | 114.7 ألف US$ |
| 22 | BRENNTAG FINANCE BV RegS 3.75% 04/24/2028 | — | 0.55% | 0 | 114.2 ألف US$ |
| 23 | DANSKE BANK A/S MTN RegS 3.88% 01/09/2032 | — | 0.55% | 0 | 114.2 ألف US$ |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 4.13% 06/12/2028 | — | 0.55% | 0 | 114.2 ألف US$ |
| 25 | RANDSTAD NV MTN RegS 3.61% 03/12/2029 | — | 0.55% | 0 | 113.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3093 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1253 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.1253 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.1301 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.1277 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.1247 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.1212 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.1298 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | $0.1144 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.1041 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.1149 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 24/12/2025 | $0.2172 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.20% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.21 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.74% / — | سورتينو 1 سنة | -1.75 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1770 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3700 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.21% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 484 | متوسط حجم التداول | 228 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 20.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -11.6 ألف US$ | -0.06% | 20.6 مليون US$ → 20.6 مليون US$ |
| شهر واحد | -14 ألف US$ | -0.07% | 20.5 مليون US$ → 20.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EUIG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.