EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.62 | Дневной диапазон | 42.57 – 42.79 |
| Диапазон за 52 недели | 32.71 – 42.79 | Объём торгов | 524.63K |
| Средний объём | 1.26M | AUM | $4.29B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 3.88% |
| NAV | 42.56 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jan 20, 2010 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464289180 | ISIN | US4642891802 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) is designed to replicate the investment performance of a benchmark index. This index specifically targets companies within the financial services industry in developed European markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.55% | +9.59% | +13.81% | +14.91% | +24.66% | +31.10% | +16.24% | +9.76% | +3.93% |
| Совокупная доходность | +5.55% | +12.90% | +17.25% | +18.39% | +30.26% | +37.25% | +21.94% | +14.45% | +7.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 9.52% | 19.54M | $407.4M |
| 2 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 5.62% | 16.22M | $240.4M |
| 3 | ALLIANZ | ALV.DE | 5.25% | 432.53K | $224.7M |
| 4 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 4.54% | 3.61M | $194.2M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 4.38% | 6.41M | $187.4M |
| 6 | UNICREDIT | UCG.MI | 3.54% | 1.54M | $151.5M |
| 7 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 3.28% | 1.13M | $140.5M |
| 8 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2.94% | 15.83M | $125.9M |
| 9 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 2.92% | 169.96K | $124.9M |
| 10 | ING GROEP | INGA.AS | 2.72% | 3.32M | $116.5M |
| 11 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 2.45% | 15.55M | $105.0M |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 2.37% | 66.72M | $101.5M |
| 13 | AXA SA | CS.PA | 2.14% | 1.78M | $91.7M |
| 14 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 2.10% | 148.64K | $89.9M |
| 15 | INVESTOR CLASS B | INVE-B.ST | 2.00% | 1.97M | $85.4M |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.99% | 9.07M | $85.2M |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 1.86% | 2.06M | $79.6M |
| 18 | NORDEA BANK | NDA-FI.HE | 1.64% | 3.49M | $70.3M |
| 19 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 1.61% | 206.48K | $68.9M |
| 20 | SOCIETE GENERALE SA | GLE.PA | 1.50% | 726.43K | $64.1M |
| 21 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.44% | 3.99M | $61.8M |
| 22 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 1.43% | 506.76K | $61.1M |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 1.42% | 2.02M | $60.6M |
| 24 | SWISS RE AG | SREN.SW | 1.39% | 340.37K | $59.4M |
| 25 | ERSTE GROUP BANK AG | EBS.VI | 1.17% | 350.29K | $50.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6525 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1368 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +28.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +27.31% / +27.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1368 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5157 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8094 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4752 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7734 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3201 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7288 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0720 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6700 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4140 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4190 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.17% / 18.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.92 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.77% / -15.95% | Сортино 1Л | 2.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.805 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.691 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 524.63K | Средний объём | 1.26M |
| AUM | $4.29B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$56.6M | -1.30% | $4.34B → $4.29B |
| 1 неделя | -$75.7M | -1.76% | $4.29B → $4.29B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EUFN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.