EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.62 | Rentang Harian | 42.57 – 42.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.71 – 42.79 | Volume | 524.63K |
| Volume Rata-Rata | 1.26M | AUM | $4.29B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.88% |
| NAV | 42.56 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Jan 20, 2010 | Kepemilikan | 84 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464289180 | ISIN | US4642891802 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) is designed to replicate the investment performance of a benchmark index. This index specifically targets companies within the financial services industry in developed European markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.55% | +9.59% | +13.81% | +14.91% | +24.66% | +31.10% | +16.24% | +9.76% | +3.93% |
| Total return | +5.55% | +12.90% | +17.25% | +18.39% | +30.26% | +37.25% | +21.94% | +14.45% | +7.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 9.52% | 19.54M | $407.4M |
| 2 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 5.62% | 16.22M | $240.4M |
| 3 | ALLIANZ | ALV.DE | 5.25% | 432.53K | $224.7M |
| 4 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 4.54% | 3.61M | $194.2M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 4.38% | 6.41M | $187.4M |
| 6 | UNICREDIT | UCG.MI | 3.54% | 1.54M | $151.5M |
| 7 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 3.28% | 1.13M | $140.5M |
| 8 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2.94% | 15.83M | $125.9M |
| 9 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 2.92% | 169.96K | $124.9M |
| 10 | ING GROEP | INGA.AS | 2.72% | 3.32M | $116.5M |
| 11 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 2.45% | 15.55M | $105.0M |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 2.37% | 66.72M | $101.5M |
| 13 | AXA SA | CS.PA | 2.14% | 1.78M | $91.7M |
| 14 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 2.10% | 148.64K | $89.9M |
| 15 | INVESTOR CLASS B | INVE-B.ST | 2.00% | 1.97M | $85.4M |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.99% | 9.07M | $85.2M |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 1.86% | 2.06M | $79.6M |
| 18 | NORDEA BANK | NDA-FI.HE | 1.64% | 3.49M | $70.3M |
| 19 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 1.61% | 206.48K | $68.9M |
| 20 | SOCIETE GENERALE SA | GLE.PA | 1.50% | 726.43K | $64.1M |
| 21 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.44% | 3.99M | $61.8M |
| 22 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 1.43% | 506.76K | $61.1M |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 1.42% | 2.02M | $60.6M |
| 24 | SWISS RE AG | SREN.SW | 1.39% | 340.37K | $59.4M |
| 25 | ERSTE GROUP BANK AG | EBS.VI | 1.17% | 350.29K | $50.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6525 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1368 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +28.64% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +27.31% / +27.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1368 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5157 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8094 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4752 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7734 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3201 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7288 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0720 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6700 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4140 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4190 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0710 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.17% / 18.93% | Sharpe 1T / 3T | 1.46 / 1.92 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.77% / -15.95% | Sortino 1T | 2.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.805 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.691 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 524.63K | Volume rata-rata | 1.26M |
| AUM | $4.29B | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$56.6M | -1.30% | $4.34B → $4.29B |
| 1 Minggu | -$75.7M | -1.76% | $4.29B → $4.29B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EUFN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.