EUCG Euclid Capital Growth ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.85 | Intervalo Diário | 19.69 – 19.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.69 – 19.98 | Volume | 1.82K |
| Volume Médio | 1.82K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.00 | Prêmio/Desconto | -0.10% indicativo |
| Início | Dec 31, 2020 | Posições | 26 |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Growth | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364751 | ISIN | US8863647512 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing systematic trend-following techniques, market analysis and risk management to direct its exposure to various U.S. and non-U.S. equity sectors, styles, and asset classes in a low-risk environment and to fixed income securities, cash, or cash equivalents for non-equity exposure in a higher-risk environment. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.92% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 12.63% | 1.48M | $0.00 |
| 2 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISNG ETF | SDVY | 8.29% | 34.73K | $0.00 |
| 3 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI RISNG DIVD ACHIV | RDVY | 8.27% | 20.19K | $0.00 |
| 4 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P | KNG | 8.16% | 18.03K | $0.00 |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF | CIBR | 5.58% | 13.27K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LUNT US FACTOR | FCTR | 5.18% | 19.76K | $0.00 |
| 7 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | SMH | 5.13% | 2.34K | $0.00 |
| 8 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFEN 500 | LGH | 5.09% | 14.78K | $0.00 |
| 9 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFND 100 | QQH | 5.04% | 12.94K | $0.00 |
| 10 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II CLOUD COMPUTING | SKYY | 4.88% | 6.81K | $0.00 |
| 11 | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VII FST TR GLB FD | FTGC | 3.14% | 12.74K | $0.00 |
| 12 | DATADOG INC | DDOG | 2.34% | 1.91K | $0.00 |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.15% | 1.09K | $0.00 |
| 14 | AIRBNB INC | ABNB | 2.14% | 1.69K | $0.00 |
| 15 | APPLE INC | AAPL | 2.12% | 1.52K | $0.00 |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 2.05% | 243 | $0.00 |
| 17 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.03% | 822 | $0.00 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.02% | 2.97K | $0.00 |
| 19 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.00% | 84 | $0.00 |
| 20 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | DOCN | 1.98% | 4.26K | $0.00 |
| 21 | SENTINELONE INC | S | 1.85% | 6.24K | $0.00 |
| 22 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.76% | 989 | $0.00 |
| 23 | ROKU INC | ROKU | 1.70% | 1.69K | $0.00 |
| 24 | SHOPIFY INC | SHOP | 1.66% | 330 | $0.00 |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.53% | 1.61K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2021 | Último pagamento | $0.4220 (Dec 31, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4220 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.82K | Volume médio | 1.82K |
| AUM | $8.2M | Prêmio/Desconto | -0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.