EUCG Euclid Capital Growth ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.85 | Rentang Harian | 19.69 – 19.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.69 – 19.98 | Volume | 1.82K |
| Volume Rata-Rata | 1.82K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.00 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Dec 31, 2020 | Kepemilikan | 26 |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364751 | ISIN | US8863647512 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing systematic trend-following techniques, market analysis and risk management to direct its exposure to various U.S. and non-U.S. equity sectors, styles, and asset classes in a low-risk environment and to fixed income securities, cash, or cash equivalents for non-equity exposure in a higher-risk environment. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.92% |
| Total return | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 26 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 12.63% | 1.48M | $0.00 |
| 2 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISNG ETF | SDVY | 8.29% | 34.73K | $0.00 |
| 3 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI RISNG DIVD ACHIV | RDVY | 8.27% | 20.19K | $0.00 |
| 4 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P | KNG | 8.16% | 18.03K | $0.00 |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF | CIBR | 5.58% | 13.27K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LUNT US FACTOR | FCTR | 5.18% | 19.76K | $0.00 |
| 7 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | SMH | 5.13% | 2.34K | $0.00 |
| 8 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFEN 500 | LGH | 5.09% | 14.78K | $0.00 |
| 9 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFND 100 | QQH | 5.04% | 12.94K | $0.00 |
| 10 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II CLOUD COMPUTING | SKYY | 4.88% | 6.81K | $0.00 |
| 11 | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VII FST TR GLB FD | FTGC | 3.14% | 12.74K | $0.00 |
| 12 | DATADOG INC | DDOG | 2.34% | 1.91K | $0.00 |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.15% | 1.09K | $0.00 |
| 14 | AIRBNB INC | ABNB | 2.14% | 1.69K | $0.00 |
| 15 | APPLE INC | AAPL | 2.12% | 1.52K | $0.00 |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 2.05% | 243 | $0.00 |
| 17 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.03% | 822 | $0.00 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.02% | 2.97K | $0.00 |
| 19 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.00% | 84 | $0.00 |
| 20 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | DOCN | 1.98% | 4.26K | $0.00 |
| 21 | SENTINELONE INC | S | 1.85% | 6.24K | $0.00 |
| 22 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.76% | 989 | $0.00 |
| 23 | ROKU INC | ROKU | 1.70% | 1.69K | $0.00 |
| 24 | SHOPIFY INC | SHOP | 1.66% | 330 | $0.00 |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.53% | 1.61K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.4220 (Dec 31, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.82K | Volume rata-rata | 1.82K |
| AUM | $8.2M | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EUCG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.