EUCG Euclid Capital Growth ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.85 | Tagesspanne | 19.69 – 19.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.69 – 19.98 | Volumen | 1.82K |
| Durchschn. Volumen | 1.82K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.00 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | Dec 31, 2020 | Positionen | 26 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364751 | ISIN | US8863647512 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing systematic trend-following techniques, market analysis and risk management to direct its exposure to various U.S. and non-U.S. equity sectors, styles, and asset classes in a low-risk environment and to fixed income securities, cash, or cash equivalents for non-equity exposure in a higher-risk environment. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.92% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 12.63% | 1.48M | $0.00 |
| 2 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISNG ETF | SDVY | 8.29% | 34.73K | $0.00 |
| 3 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI RISNG DIVD ACHIV | RDVY | 8.27% | 20.19K | $0.00 |
| 4 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P | KNG | 8.16% | 18.03K | $0.00 |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF | CIBR | 5.58% | 13.27K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LUNT US FACTOR | FCTR | 5.18% | 19.76K | $0.00 |
| 7 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | SMH | 5.13% | 2.34K | $0.00 |
| 8 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFEN 500 | LGH | 5.09% | 14.78K | $0.00 |
| 9 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFND 100 | QQH | 5.04% | 12.94K | $0.00 |
| 10 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II CLOUD COMPUTING | SKYY | 4.88% | 6.81K | $0.00 |
| 11 | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VII FST TR GLB FD | FTGC | 3.14% | 12.74K | $0.00 |
| 12 | DATADOG INC | DDOG | 2.34% | 1.91K | $0.00 |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.15% | 1.09K | $0.00 |
| 14 | AIRBNB INC | ABNB | 2.14% | 1.69K | $0.00 |
| 15 | APPLE INC | AAPL | 2.12% | 1.52K | $0.00 |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 2.05% | 243 | $0.00 |
| 17 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.03% | 822 | $0.00 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.02% | 2.97K | $0.00 |
| 19 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.00% | 84 | $0.00 |
| 20 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | DOCN | 1.98% | 4.26K | $0.00 |
| 21 | SENTINELONE INC | S | 1.85% | 6.24K | $0.00 |
| 22 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.76% | 989 | $0.00 |
| 23 | ROKU INC | ROKU | 1.70% | 1.69K | $0.00 |
| 24 | SHOPIFY INC | SHOP | 1.66% | 330 | $0.00 |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.53% | 1.61K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.4220 (Dec 31, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.82K | Durchschnittliches Volumen | 1.82K |
| AUM | $8.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EUCG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.