EUCG Euclid Capital Growth ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.85 | النطاق اليومي | 19.69 – 19.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.69 – 19.98 | حجم التداول | 1.82K |
| متوسط حجم التداول | 1.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.00 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 31, 2020 | المقتنيات | 26 |
| المُصدِر | — | البورصة | CBOE |
| الفئة | Growth | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364751 | ISIN | US8863647512 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing systematic trend-following techniques, market analysis and risk management to direct its exposure to various U.S. and non-U.S. equity sectors, styles, and asset classes in a low-risk environment and to fixed income securities, cash, or cash equivalents for non-equity exposure in a higher-risk environment. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.92% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +0.20% | — | — | -4.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 12.63% | 1.48M | $0.00 |
| 2 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISNG ETF | SDVY | 8.29% | 34.73K | $0.00 |
| 3 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI RISNG DIVD ACHIV | RDVY | 8.27% | 20.19K | $0.00 |
| 4 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P | KNG | 8.16% | 18.03K | $0.00 |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF | CIBR | 5.58% | 13.27K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LUNT US FACTOR | FCTR | 5.18% | 19.76K | $0.00 |
| 7 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | SMH | 5.13% | 2.34K | $0.00 |
| 8 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFEN 500 | LGH | 5.09% | 14.78K | $0.00 |
| 9 | NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFND 100 | QQH | 5.04% | 12.94K | $0.00 |
| 10 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II CLOUD COMPUTING | SKYY | 4.88% | 6.81K | $0.00 |
| 11 | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VII FST TR GLB FD | FTGC | 3.14% | 12.74K | $0.00 |
| 12 | DATADOG INC | DDOG | 2.34% | 1.91K | $0.00 |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.15% | 1.09K | $0.00 |
| 14 | AIRBNB INC | ABNB | 2.14% | 1.69K | $0.00 |
| 15 | APPLE INC | AAPL | 2.12% | 1.52K | $0.00 |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 2.05% | 243 | $0.00 |
| 17 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.03% | 822 | $0.00 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.02% | 2.97K | $0.00 |
| 19 | AMAZON COM INC | AMZN | 2.00% | 84 | $0.00 |
| 20 | DIGITALOCEAN HLDGS INC | DOCN | 1.98% | 4.26K | $0.00 |
| 21 | SENTINELONE INC | S | 1.85% | 6.24K | $0.00 |
| 22 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.76% | 989 | $0.00 |
| 23 | ROKU INC | ROKU | 1.70% | 1.69K | $0.00 |
| 24 | SHOPIFY INC | SHOP | 1.66% | 330 | $0.00 |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.53% | 1.61K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 29, 2021 | آخر دفعة | $0.4220 (Dec 31, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.4220 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.82K | متوسط حجم التداول | 1.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $8.2M | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EUCG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.