EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.87 | Günlük Aralık | 39.56 – 40.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.62 – 48.44 | Hacim | 615.48K |
| Ort. Hacim | 189.03K | AUM | $983.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.42% |
| NAV | 39.96 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 22, 2024 | Varlıklar | 23 |
| İhraççı | Select Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84858T772 | ISIN | US84858T7726 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund commits a minimum of 80% of its total assets to the equity securities that make up its benchmark index. This index is engineered to mirror the financial performance of a curated collection of European-based enterprises. These businesses predominantly operate within the civil and military aerospace industries, encompassing the development, manufacturing, servicing, supplying, and distribution of equipment, systems, and technological solutions. Furthermore, their primary activities extend to the civil and military defense sectors, where they offer protective services, specialized gear, advanced technology, integrated systems, and associated support. It is important to note that this fund utilizes a concentrated, rather than diversified, investment approach.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.05% | -5.72% | -7.66% | -4.96% | -12.86% | — | — | — | +26.68% |
| Toplam getiri | -6.05% | -5.72% | -7.66% | -4.96% | -12.50% | — | — | — | +26.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 22.27% | 11.71M | $214.2M |
| 2 | SAFRAN SA-UNSPON ADR | SAFRY | 19.40% | 2.12M | $186.6M |
| 3 | AIRBUS GROUP SE | EADSY | 18.27% | 3.32M | $175.7M |
| 4 | BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | BAESY | 10.59% | 1.04M | $101.9M |
| 5 | RHEINMETALL AG-UNSP ADR | RNMBY | 7.15% | 325.39K | $68.7M |
| 6 | MTU AERO ENGINES-UNSPON ADR | MTUAY | 5.04% | 248.69K | $48.5M |
| 7 | Leonardo SpA | FINMY | 3.61% | 1.35M | $34.7M |
| 8 | THALES SA - UNSP ADR | THLLY | 3.53% | 698.73K | $33.9M |
| 9 | Saab AB | SAABY | 3.24% | 1.06M | $31.1M |
| 10 | Hensoldt AG | HAGHY | 1.71% | 1.96M | $16.5M |
| 11 | Babcock International Group PL | BCKIY | 1.48% | 1.16M | $14.2M |
| 12 | Melrose Industries PLC | MLSPF | 0.80% | 1.31M | $7.7M |
| 13 | QINETIQ GROUP PLC | QNTQY | 0.76% | 307.78K | $7.3M |
| 14 | CHEMRING GROUP PLC-UNSP ADR | CMGMY | 0.52% | 773.78K | $5.0M |
| 15 | DASSAULT AVIATION SA | AM | 0.49% | 14.70K | $4.7M |
| 16 | RENK Group AG | — | 0.29% | 354.00K | $2.7M |
| 17 | TKMS AG+ CO KGAA NPV | — | 0.21% | 24.00K | $2.0M |
| 18 | LISI | LSIIF | 0.15% | 22.80K | $1.5M |
| 19 | SENIOR PLC | SNIRF | 0.14% | 330.20K | $1.3M |
| 20 | Exail Technologies | EXALF | 0.11% | 7.50K | $1.0M |
| 21 | Avio S.p.A. | — | 0.10% | 30.10K | $980.1K |
| 22 | Montana Aerospace AG | — | 0.10% | 33.90K | $922.8K |
| 23 | Avon Technologies PLC | AVNBF | 0.06% | 26.70K | $602.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1688 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1688 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1688 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0233 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.59% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.387 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -22.04% / — | Sortino 1Y | -0.568 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.698 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.476 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 615.48K | Ortalama hacim | 189.03K |
| AUM | $983.9M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$5.2M | -0.52% | $989.1M → $983.9M |
| 1 Ay | -$30.8M | -2.83% | $1.09B → $983.9M |
| 1 Hafta | -$4.9M | -0.48% | $1.03B → $983.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EUAD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.