EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.87 | Tagesspanne | 39.56 – 40.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.62 – 48.44 | Volumen | 615.48K |
| Durchschn. Volumen | 189.03K | AUM | $983.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.42% |
| NAV | 39.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Oct 22, 2024 | Positionen | 23 |
| Anbieter | Select Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 84858T772 | ISIN | US84858T7726 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total assets to the equity securities that make up its benchmark index. This index is engineered to mirror the financial performance of a curated collection of European-based enterprises. These businesses predominantly operate within the civil and military aerospace industries, encompassing the development, manufacturing, servicing, supplying, and distribution of equipment, systems, and technological solutions. Furthermore, their primary activities extend to the civil and military defense sectors, where they offer protective services, specialized gear, advanced technology, integrated systems, and associated support. It is important to note that this fund utilizes a concentrated, rather than diversified, investment approach.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.05% | -5.72% | -7.66% | -4.96% | -12.86% | — | — | — | +26.68% |
| Gesamtrendite | -6.05% | -5.72% | -7.66% | -4.96% | -12.50% | — | — | — | +26.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 23 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR | RYCEY | 22.27% | 11.71M | $214.2M |
| 2 | SAFRAN SA-UNSPON ADR | SAFRY | 19.40% | 2.12M | $186.6M |
| 3 | AIRBUS GROUP SE | EADSY | 18.27% | 3.32M | $175.7M |
| 4 | BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | BAESY | 10.59% | 1.04M | $101.9M |
| 5 | RHEINMETALL AG-UNSP ADR | RNMBY | 7.15% | 325.39K | $68.7M |
| 6 | MTU AERO ENGINES-UNSPON ADR | MTUAY | 5.04% | 248.69K | $48.5M |
| 7 | Leonardo SpA | FINMY | 3.61% | 1.35M | $34.7M |
| 8 | THALES SA - UNSP ADR | THLLY | 3.53% | 698.73K | $33.9M |
| 9 | Saab AB | SAABY | 3.24% | 1.06M | $31.1M |
| 10 | Hensoldt AG | HAGHY | 1.71% | 1.96M | $16.5M |
| 11 | Babcock International Group PL | BCKIY | 1.48% | 1.16M | $14.2M |
| 12 | Melrose Industries PLC | MLSPF | 0.80% | 1.31M | $7.7M |
| 13 | QINETIQ GROUP PLC | QNTQY | 0.76% | 307.78K | $7.3M |
| 14 | CHEMRING GROUP PLC-UNSP ADR | CMGMY | 0.52% | 773.78K | $5.0M |
| 15 | DASSAULT AVIATION SA | AM | 0.49% | 14.70K | $4.7M |
| 16 | RENK Group AG | — | 0.29% | 354.00K | $2.7M |
| 17 | TKMS AG+ CO KGAA NPV | — | 0.21% | 24.00K | $2.0M |
| 18 | LISI | LSIIF | 0.15% | 22.80K | $1.5M |
| 19 | SENIOR PLC | SNIRF | 0.14% | 330.20K | $1.3M |
| 20 | Exail Technologies | EXALF | 0.11% | 7.50K | $1.0M |
| 21 | Avio S.p.A. | — | 0.10% | 30.10K | $980.1K |
| 22 | Montana Aerospace AG | — | 0.10% | 33.90K | $922.8K |
| 23 | Avon Technologies PLC | AVNBF | 0.06% | 26.70K | $602.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.42% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1688 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1688 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1688 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0233 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.59% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.387 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -22.04% / — | Sortino 1J | -0.568 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.698 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.476 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 615.48K | Durchschnittliches Volumen | 189.03K |
| AUM | $983.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.2M | -0.52% | $989.1M → $983.9M |
| 1 Monat | -$30.8M | -2.83% | $1.09B → $983.9M |
| 1 Woche | -$4.9M | -0.48% | $1.03B → $983.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EUAD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.