ETTY Amplify ETF Trust - Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:43 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 8,54 | Дневной диапазон | 8,56 – 8,66 |
| Диапазон за 52 недели | 7,16 – 23,44 | Объём торгов | 9,08 тыс. |
| Средний объём | 4,97 тыс. | AUM | 2,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 45,83 % |
| NAV | 8,50 | Премия/дисконт | +0,94 % индикативный |
| Дата запуска | 9 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | CBOE |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108425 | ISIN | US0321084255 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to participate in the price return of ether (i.e. “spot” ether prices”) (“Ether Price”) and to generate a high level of annualized option premium by selling options on exchange-traded products (“Ethereum ETPs”) that reference the Ether Price. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14,37 % | +1,54 % | -29,32 % | -47,39 % | -59,83 % | — | — | — | -64,31 % |
| Совокупная доходность | -11,73 % | +11,14 % | -15,30 % | -30,86 % | -43,85 % | — | — | — | -50,12 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | 912797VX2 | 35,28 % | 1 млн | 997,6 тыс. $ |
| 2 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 25,73 % | 13,45 тыс. | 727,4 тыс. $ |
| 3 | Cash & Other | — | 19,74 % | 558,18 тыс. | 558,2 тыс. $ |
| 4 | ETHA1 12/18/2026 15.75 C | — | 16,29 % | 1,56 тыс. | 460,7 тыс. $ |
| 5 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 6,15 % | 173,87 тыс. | 173,9 тыс. $ |
| 6 | ETHA 10/27/2026 58.37 C | — | -0,27 % | -518 | -7,5 тыс. $ |
| 7 | ETHA1 12/18/2026 15.75 P | — | -2,93 % | -1,56 тыс. | -82,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 45,83 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9320 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3030 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.3030 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.2928 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.2631 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.2199 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.3147 |
| 29 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.3588 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.3279 |
| 26 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.3395 |
| 29 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.4905 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.4986 |
| 26 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.5232 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 58,61 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,8450 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -60,90 % / — | Сортино 1Л | -1,14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2,43 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4990 |
| Отклонение вниз за 1 год | 43,60 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9,08 тыс. | Средний объём | 4,97 тыс. |
| AUM | 2,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,94 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -66 тыс. $ | -2,29 % | 2,9 млн $ → 2,8 млн $ |
| 1 месяц | -112,3 тыс. $ | -3,30 % | 3,4 млн $ → 2,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ETTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.