ETNG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2x Long ETN Daily ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:42 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 9,74 | Дневной диапазон | 9,87 – 10,24 |
| Диапазон за 52 недели | 9,40 – 17,28 | Объём торгов | 2,92 тыс. |
| Средний объём | 8,76 тыс. | AUM | 594,6 тыс. $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9,91 | Премия/дисконт | +2,98 % индикативный |
| Дата запуска | 12 мая 2026 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | LeverageShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88340C388 | ISIN | US88340C3887 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ETNG is designedfor makingbullishbets on the stock price ofEaton Corporation plc (NYSE: ETN), through swap agreements. Theobjectiveis to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. Tomaintainthis exposure, daily rebalancing is performed tomake adjustmentsin response toETN's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, ratherthan asa long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that shouldETN's value decline by more than 50%relativeto thefund,investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even ifETN's performance strengthens. The fund is expected to invest inmoneymarket funds, deposit accounts, and short-term debts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -32,73 % | -24,44 % | — | — | — | — | — | — | -29,37 % |
| Совокупная доходность | -32,73 % | -24,44 % | — | — | — | — | — | — | -29,37 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EATON CORPORATION PLC-SWAP-CLST-L | — | 110,29 % | 2,67 тыс. | 1,1 млн $ |
| 2 | EATON CORPORATION PLC-SWAP-MREX-L | — | 49,54 % | 1,2 тыс. | 502,2 тыс. $ |
| 3 | EATON CORPORATION PLC-SWAP-CANT-L | — | 40,11 % | 970 | 406,6 тыс. $ |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 14,28 % | 144,75 тыс. | 144,8 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | -114,23 % | -1,16 млн | -1,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,92 тыс. | Средний объём | 8,76 тыс. |
| AUM | 594,6 тыс. $ | Премия/дисконт | +2,98 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 12,8 тыс. $ | +1,90 % | 673,8 тыс. $ → 594,6 тыс. $ |
| 1 месяц | -184,6 тыс. $ | -15,95 % | 1,2 млн $ → 594,6 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ETNG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.