ETHI Leveraged Long + Income Ethereum ETF
报价截至 Jan 26, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 5.53 | 当日价格区间 | 5.25 – 5.51 |
| 52周区间 | 5.25 – 20.91 | 成交量 | 53.60K |
| 平均成交量 | 62.60K | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.51% | 收益率（TTM） | 43.75% |
| NAV | 5.50 | 溢价/折价 | -3.64% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 17, 2025 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | Defiance | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Cryptocurrency | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636W882 | ISIN | US88636W8828 |
| 结构 | 杠杆型 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Defiance Leveraged Long + Income Ethereum ETF (the “Fund”) seeks long-term capital appreciation, with a secondary objective to seek current income.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -12.69% | -65.78% | — | -13.68% | — | — | — | — | -74.32% |
| 总回报 | -7.50% | -57.19% | — | -10.02% | — | — | — | — | -70.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jan 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.51% | 每10,000美元投资的年化费用 | $151.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jan 26, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES ETHEREUM SWAP CLEARSTREET | — | 66.30% | 114.88K | $2.6M |
| 2 | ISHARES ETHEREUM SWAP MAREX | — | 55.65% | 96.42K | $2.1M |
| 3 | ISHARES ETHEREUM TR SHS SWAP CAN | — | 52.84% | 91.56K | $2.0M |
| 4 | ETHA US 01/30/26 C14 | — | 9.47% | 440 | $364.1K |
| 5 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 912797RG4 | 4.31% | 169.00K | $165.9K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.87% | 33.65K | $33.7K |
| 7 | Cash & Other | — | -89.44% | -3.44M | -$3.4M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 43.75% | 已派发（过去12个月） | $2.3188 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jan 21, 2026 | 最近派息 | $0.0929 (Jan 22, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0929 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.0875 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.0934 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0947 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0989 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0562 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1427 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1182 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1481 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1484 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.2264 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2215 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 53.60K | 平均成交量 | 62.60K |
| AUM | $4.5M | 溢价/折价 | -3.64% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。