ETHI Leveraged Long + Income Ethereum ETF
Cotação em Jan 26, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 5.53 | Intervalo Diário | 5.25 – 5.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 5.25 – 20.91 | Volume | 53.60K |
| Volume Médio | 62.60K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.51% | Yield (TTM) | 51.71% |
| NAV | 5.50 | Prêmio/Desconto | -3.64% indicativo |
| Início | Sep 17, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Cryptocurrency | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W882 | ISIN | US88636W8828 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Leveraged Long + Income Ethereum ETF (the “Fund”) seeks long-term capital appreciation, with a secondary objective to seek current income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -12.69% | -65.78% | — | -13.68% | — | — | — | — | -74.32% |
| Retorno total | -7.50% | -57.19% | — | -10.02% | — | — | — | — | -70.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $151.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES ETHEREUM SWAP CLEARSTREET | — | 66.30% | 114.88K | $2.6M |
| 2 | ISHARES ETHEREUM SWAP MAREX | — | 55.65% | 96.42K | $2.1M |
| 3 | ISHARES ETHEREUM TR SHS SWAP CAN | — | 52.84% | 91.56K | $2.0M |
| 4 | ETHA US 01/30/26 C14 | — | 9.47% | 440 | $364.1K |
| 5 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 912797RG4 | 4.31% | 169.00K | $165.9K |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.87% | 33.65K | $33.7K |
| 7 | Cash & Other | — | -89.44% | -3.44M | -$3.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 51.71% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7407 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jan 21, 2026 | Último pagamento | $0.0929 (Jan 22, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0929 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.0875 |
| Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | Jan 08, 2026 | $0.0934 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0947 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0989 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0562 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1427 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1182 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1481 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1484 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.2264 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2215 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 53.60K | Volume médio | 62.60K |
| AUM | $4.5M | Prêmio/Desconto | -3.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.