ETFT Fundsmith Equity ETF
Котировка на Aug 25, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.16 | Дневной диапазон | 10.04 – 10.14 |
| Диапазон за 52 недели | 8.72 – 11.14 | Объём торгов | 5.12K |
| Средний объём | 1.95K | AUM | $5.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.97 | Премия/дисконт | +1.69% индикативный |
| Дата запуска | Nov 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fundsmith Equity ETF | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02110A431 | ISIN | US02110A4316 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fundsmith Equity ETF seeks growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.72% | +2.73% | +4.10% | +1.91% | — | — | — | — | +1.91% |
| Совокупная доходность | +6.72% | +2.73% | +4.10% | +1.91% | — | — | — | — | +1.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 02, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp. | WAT | 13.21% | 1.15K | $434.8K |
| 2 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 11.71% | 6.61K | $385.5K |
| 3 | Stryker Corp. | SYK | 11.11% | 1.17K | $365.7K |
| 4 | Yum! Brands Inc. | YUM | 9.77% | 1.99K | $321.6K |
| 5 | Mastercard Inc. | MA | 9.71% | 612 | $319.7K |
| 6 | Visa Inc. | V | 9.68% | 908 | $318.8K |
| 7 | Uber Technologies Inc. | UBER | 8.89% | 4.03K | $292.8K |
| 8 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 8.74% | 2.96K | $287.7K |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 8.64% | 1.60K | $284.3K |
| 10 | Alphabet Inc. | GOOGL | 8.55% | 779 | $281.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.12K | Средний объём | 1.95K |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | +1.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 неделя | -$48.1K | -0.89% | $5.4M → $5.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ETFT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.