ETFT Fundsmith Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 10.03 | Intervalo Diário | 10.12 – 10.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.72 – 11.14 | Volume | 1.19K |
| Volume Médio | 2.11K | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 10.01 | Prêmio/Desconto | +1.19% indicativo |
| Início | Dec 01, 2025 | Posições | 28 |
| Emissor | Fundsmith Equity ETF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02110A431 | ISIN | US02110A4316 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term growth in value by investing in listed equities on a global basis. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities. The Fund will invest primarily in common stock of U.S. and non-U.S. listed companies of any size by pursuing its objective.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.68% | +3.37% | +9.04% | +1.60% | — | — | — | — | +1.60% |
| Retorno total | +3.68% | +3.37% | +9.04% | +1.60% | — | — | — | — | +1.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Equivalent | — | 12.16% | 0 | $948.0K |
| 2 | Waters Corp. | WAT | 6.17% | 1.11K | $480.6K |
| 3 | Mastercard Inc. | MA | 4.99% | 660 | $388.8K |
| 4 | Visa Inc. | V | 4.85% | 981 | $378.1K |
| 5 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 4.80% | 1.26K | $374.0K |
| 6 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 4.78% | 6.36K | $372.5K |
| 7 | Stryker Corp. | SYK | 3.99% | 1.12K | $311.2K |
| 8 | Philip Morris International Inc. | PM | 3.97% | 1.54K | $309.8K |
| 9 | Sage Group PLC | SGE.L | 3.72% | 20.41K | $289.6K |
| 10 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 3.59% | 2.85K | $279.5K |
| 11 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.56% | 1.43K | $277.7K |
| 12 | Uber Technologies Inc. | UBER | 3.56% | 3.88K | $277.5K |
| 13 | Yum! Brands Inc. | YUM | 3.56% | 1.92K | $277.3K |
| 14 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 3.21% | 924 | $250.3K |
| 15 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.95% | 539 | $230.1K |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 2.94% | 506 | $229.4K |
| 17 | TJX Cos. Inc. | TJX | 2.88% | 1.62K | $224.4K |
| 18 | Texas Instruments Inc. | TXN | 2.86% | 787 | $223.3K |
| 19 | Marriott International Inc. | MAR | 2.76% | 588 | $215.1K |
| 20 | Microsoft Corp. | MSFT | 2.63% | 383 | $204.9K |
| 21 | Legrand SA | LR.PA | 2.52% | 1.26K | $196.3K |
| 22 | Netflix Inc. | NFLX | 2.17% | 2.41K | $169.5K |
| 23 | Meta Platforms Inc. | META | 2.05% | 222 | $159.5K |
| 24 | Nextpower Inc. | NXT | 2.04% | 1.85K | $159.3K |
| 25 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.93% | 427 | $150.2K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.06% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.082 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.76% / — | Sortino 1A | -0.115 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.998 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.708 |
| Desvio negativo 1A | 10.01% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.19K | Volume médio | 2.11K |
| AUM | $7.7M | Prêmio/Desconto | +1.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Mês | -$56.8K | -0.76% | $7.5M → $7.7M |
| 1 Semana | -$85.8K | -1.13% | $7.6M → $7.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.