ETFT Fundsmith Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.16 | Day Range | 10.04 – 10.14 |
| 52-Week Range | 8.72 – 11.14 | Volume | 5.12K |
| Avg Volume | 1.95K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 9.97 | Premio/Sconto | +1.69% indicativo |
| Inception | Nov 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Fundsmith Equity ETF | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02110A431 | ISIN | US02110A4316 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fundsmith Equity ETF seeks growth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.72% | +2.73% | +4.10% | +1.91% | — | — | — | — | +1.91% |
| Rendimento totale | +6.72% | +2.73% | +4.10% | +1.91% | — | — | — | — | +1.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 02, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp. | WAT | 13.21% | 1.15K | $434.8K |
| 2 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 11.71% | 6.61K | $385.5K |
| 3 | Stryker Corp. | SYK | 11.11% | 1.17K | $365.7K |
| 4 | Yum! Brands Inc. | YUM | 9.77% | 1.99K | $321.6K |
| 5 | Mastercard Inc. | MA | 9.71% | 612 | $319.7K |
| 6 | Visa Inc. | V | 9.68% | 908 | $318.8K |
| 7 | Uber Technologies Inc. | UBER | 8.89% | 4.03K | $292.8K |
| 8 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 8.74% | 2.96K | $287.7K |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 8.64% | 1.60K | $284.3K |
| 10 | Alphabet Inc. | GOOGL | 8.55% | 779 | $281.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.12K | Average volume | 1.95K |
| AUM | $5.4M | Premio/Sconto | +1.69% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Week | -$48.1K | -0.89% | $5.4M → $5.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ETFT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.