ETFT Fundsmith Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.03 | Day Range | 10.12 – 10.15 |
| 52-Week Range | 8.72 – 11.14 | Volume | 1.19K |
| Avg Volume | 2.11K | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 10.01 | Premio/Sconto | +1.19% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | 28 |
| Emittente | Fundsmith Equity ETF | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02110A431 | ISIN | US02110A4316 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term growth in value by investing in listed equities on a global basis. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities. The Fund will invest primarily in common stock of U.S. and non-U.S. listed companies of any size by pursuing its objective.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.68% | +3.37% | +9.04% | +1.60% | — | — | — | — | +1.60% |
| Rendimento totale | +3.68% | +3.37% | +9.04% | +1.60% | — | — | — | — | +1.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 29 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Equivalent | — | 12.16% | 0 | $948.0K |
| 2 | Waters Corp. | WAT | 6.17% | 1.11K | $480.6K |
| 3 | Mastercard Inc. | MA | 4.99% | 660 | $388.8K |
| 4 | Visa Inc. | V | 4.85% | 981 | $378.1K |
| 5 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 4.80% | 1.26K | $374.0K |
| 6 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 4.78% | 6.36K | $372.5K |
| 7 | Stryker Corp. | SYK | 3.99% | 1.12K | $311.2K |
| 8 | Philip Morris International Inc. | PM | 3.97% | 1.54K | $309.8K |
| 9 | Sage Group PLC | SGE.L | 3.72% | 20.41K | $289.6K |
| 10 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 3.59% | 2.85K | $279.5K |
| 11 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.56% | 1.43K | $277.7K |
| 12 | Uber Technologies Inc. | UBER | 3.56% | 3.88K | $277.5K |
| 13 | Yum! Brands Inc. | YUM | 3.56% | 1.92K | $277.3K |
| 14 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 3.21% | 924 | $250.3K |
| 15 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.95% | 539 | $230.1K |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 2.94% | 506 | $229.4K |
| 17 | TJX Cos. Inc. | TJX | 2.88% | 1.62K | $224.4K |
| 18 | Texas Instruments Inc. | TXN | 2.86% | 787 | $223.3K |
| 19 | Marriott International Inc. | MAR | 2.76% | 588 | $215.1K |
| 20 | Microsoft Corp. | MSFT | 2.63% | 383 | $204.9K |
| 21 | Legrand SA | LR.PA | 2.52% | 1.26K | $196.3K |
| 22 | Netflix Inc. | NFLX | 2.17% | 2.41K | $169.5K |
| 23 | Meta Platforms Inc. | META | 2.05% | 222 | $159.5K |
| 24 | Nextpower Inc. | NXT | 2.04% | 1.85K | $159.3K |
| 25 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.93% | 427 | $150.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.06% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.082 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.76% / — | Sortino 1A | -0.115 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.998 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.708 |
| Downside deviation 1Y | 10.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.19K | Average volume | 2.11K |
| AUM | $7.7M | Premio/Sconto | +1.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Month | -$56.8K | -0.76% | $7.5M → $7.7M |
| 1 Week | -$85.8K | -1.13% | $7.6M → $7.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ETFT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.