ETFT Fundsmith Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.03 | Rentang Harian | 10.12 – 10.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.72 – 11.14 | Volume | 1.19K |
| Volume Rata-Rata | 2.11K | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 10.01 | Premium/Diskon | +1.19% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2025 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | Fundsmith Equity ETF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02110A431 | ISIN | US02110A4316 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks long-term growth in value by investing in listed equities on a global basis. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities. The Fund will invest primarily in common stock of U.S. and non-U.S. listed companies of any size by pursuing its objective.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.68% | +3.37% | +9.04% | +1.60% | — | — | — | — | +1.60% |
| Total return | +3.68% | +3.37% | +9.04% | +1.60% | — | — | — | — | +1.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Equivalent | — | 12.16% | 0 | $948.0K |
| 2 | Waters Corp. | WAT | 6.17% | 1.11K | $480.6K |
| 3 | Mastercard Inc. | MA | 4.99% | 660 | $388.8K |
| 4 | Visa Inc. | V | 4.85% | 981 | $378.1K |
| 5 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 4.80% | 1.26K | $374.0K |
| 6 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 4.78% | 6.36K | $372.5K |
| 7 | Stryker Corp. | SYK | 3.99% | 1.12K | $311.2K |
| 8 | Philip Morris International Inc. | PM | 3.97% | 1.54K | $309.8K |
| 9 | Sage Group PLC | SGE.L | 3.72% | 20.41K | $289.6K |
| 10 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 3.59% | 2.85K | $279.5K |
| 11 | Fortinet Inc. | FTNT | 3.56% | 1.43K | $277.7K |
| 12 | Uber Technologies Inc. | UBER | 3.56% | 3.88K | $277.5K |
| 13 | Yum! Brands Inc. | YUM | 3.56% | 1.92K | $277.3K |
| 14 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 3.21% | 924 | $250.3K |
| 15 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.95% | 539 | $230.1K |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 2.94% | 506 | $229.4K |
| 17 | TJX Cos. Inc. | TJX | 2.88% | 1.62K | $224.4K |
| 18 | Texas Instruments Inc. | TXN | 2.86% | 787 | $223.3K |
| 19 | Marriott International Inc. | MAR | 2.76% | 588 | $215.1K |
| 20 | Microsoft Corp. | MSFT | 2.63% | 383 | $204.9K |
| 21 | Legrand SA | LR.PA | 2.52% | 1.26K | $196.3K |
| 22 | Netflix Inc. | NFLX | 2.17% | 2.41K | $169.5K |
| 23 | Meta Platforms Inc. | META | 2.05% | 222 | $159.5K |
| 24 | Nextpower Inc. | NXT | 2.04% | 1.85K | $159.3K |
| 25 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.93% | 427 | $150.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.06% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.082 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.76% / — | Sortino 1T | -0.115 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.998 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.708 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.19K | Volume rata-rata | 2.11K |
| AUM | $7.7M | Premium/Diskon | +1.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Bulan | -$56.8K | -0.76% | $7.5M → $7.7M |
| 1 Minggu | -$85.8K | -1.13% | $7.6M → $7.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ETFT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.