ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 8.93 | Tagesspanne | 8.95 – 9.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 7.79 – 39.77 | Volumen | 5.14K |
| Durchschn. Volumen | 6.14K | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 141.86% |
| NAV | 8.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Grayscale | Börse | AMEX |
| Kategorie | Cryptocurrency | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 38963H602 | ISIN | US38963H6027 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) primarily focuses on generating regular income for its investors. Beyond this, the fund also aims to allow participation in the returns of Ether. It accomplishes these objectives by strategically utilizing options contracts tied to various Ethereum exchange-traded products (ETPs), which themselves are designed to track the market value of Ether, prior to expenses and fees. These underlying Ethereum ETPs include, for example, the Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) and the Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.63% | -16.24% | -26.15% | -52.20% | — | — | — | — | -74.32% |
| Gesamtrendite | +8.71% | -9.65% | -4.56% | -34.14% | — | — | — | — | -51.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 11, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/03/2026 | — | 69.76% | 5.92M | $5.9M |
| 2 | ETH US 01/16/26 C21 | — | 27.53% | 2.81K | $2.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.62% | 306.00K | $306.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.08% | -6.43K | -$6.4K |
| 5 | ETH US 01/16/26 P21 | — | -0.08% | -2.81K | -$7.0K |
| 6 | ETH US 01/16/26 C31 | — | -0.75% | -2.81K | -$63.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 141.86% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $12.7495 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 13, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1100 (Aug 14, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1100 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2058 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1911 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2031 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2238 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2599 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.2750 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2878 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.3125 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3795 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.4251 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.4491 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 48.67% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.02 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -61.19% / — | Sortino 1J | -1.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.6438 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.453 |
| Abwärtsabweichung 1J | 39.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.14K | Durchschnittliches Volumen | 6.14K |
| AUM | $4.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $27.7K | +0.65% | $4.3M → $4.3M |
| 1 Woche | $127.3K | +3.16% | $4.0M → $4.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ETCO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.