ESUM Eventide US Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.80 | Дневной диапазон | 30.90 – 31.06 |
| Диапазон за 52 недели | 25.46 – 31.87 | Объём торгов | 45.37K |
| Средний объём | 32.33K | AUM | $195.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 0.98% |
| NAV | 30.87 | Премия/дисконт | +0.62% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eventide | Биржа | AMEX |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R787 | ISIN | US86280R7879 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Eventide US Market ETF (ESUM) is an actively managed fund that invests in a wide range of U.S. stocks, targeting both growth and value companies throughout the entire American market. A key part of its investment strategy involves stringent Environmental, Social, and Governance (ESG) screening, which means it specifically excludes businesses in industries like gambling, tobacco, adult entertainment, alcohol, and weapons, among others. The fund combines detailed fundamental analysis with data-driven quantitative methods to make its investment choices. Its goal is to replicate the returns of the Bloomberg U.S. 3000 Total Return Index, while specifically backing companies that adhere to socially conscious and faith-based values.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.24% | +1.74% | +15.12% | +15.34% | +13.48% | — | — | — | +15.29% |
| Совокупная доходность | +2.24% | +1.74% | +15.59% | +16.03% | +14.49% | — | — | — | +16.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 203 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.81% | 68.01K | $15.6M |
| 2 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.55% | 14.11K | $5.1M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2.05% | 6.75K | $4.1M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.05% | 4.00K | $4.1M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.03% | 24.10K | $4.1M |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.56% | 2.65K | $3.1M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.56% | 11.50K | $3.1M |
| 8 | NETAPP INC | NTAP | 1.37% | 11.54K | $2.7M |
| 9 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.27% | 9.13K | $2.5M |
| 10 | HOME DEPOT INC | HD | 1.24% | 8.51K | $2.5M |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.21% | 5.79K | $2.4M |
| 12 | LAM RESH CORP | LRCX | 1.21% | 7.59K | $2.4M |
| 13 | LINDE PLC | LIN | 1.21% | 4.99K | $2.4M |
| 14 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. CLASS A | CRWD | 1.21% | 8.79K | $2.4M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 1.15% | 3.92K | $2.3M |
| 16 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.15% | 7.43K | $2.3M |
| 17 | EVERPURE INC-A | P | 1.12% | 14.56K | $2.2M |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 5.34K | $2.2M |
| 19 | PROLOGIS INC | PLD | 1.05% | 16.20K | $2.1M |
| 20 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 0.99% | 6.72K | $2.0M |
| 21 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.99% | 22.29K | $2.0M |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.97% | 8.94K | $1.9M |
| 23 | LOWES COS INC | LOW | 0.96% | 10.31K | $1.9M |
| 24 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.96% | 16.37K | $1.9M |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.95% | 4.30K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3040 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0600 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0600 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1180 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0830 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0470 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0620 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0430 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0063 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.95% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.13% / — | Сортино 1Л | 1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.967 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.887 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.37K | Средний объём | 32.33K |
| AUM | $195.0M | Премия/дисконт | +0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $195.0M → $195.0M |
| 1 месяц | -$6.1M | -3.12% | $196.0M → $195.0M |
| 1 неделя | -$2.9M | -1.47% | $195.0M → $195.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESUM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.