ESUM Eventide US Market ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.92 | Dagbandbreedte | 30.81 – 31.01 |
| 52-weeksbereik | 25.46 – 31.87 | Volume | 13.14K |
| Gem. volume | 30.53K | AUM | $182.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.94% |
| NAV | 31.12 | Premie/korting | -0.51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 17, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Eventide | Beurs | AMEX |
| Categorie | Esg | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 86280R787 | ISIN | US86280R7879 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Eventide US Market ETF (ESUM) is an actively managed fund that invests in a wide range of U.S. stocks, targeting both growth and value companies throughout the entire American market. A key part of its investment strategy involves stringent Environmental, Social, and Governance (ESG) screening, which means it specifically excludes businesses in industries like gambling, tobacco, adult entertainment, alcohol, and weapons, among others. The fund combines detailed fundamental analysis with data-driven quantitative methods to make its investment choices. Its goal is to replicate the returns of the Bloomberg U.S. 3000 Total Return Index, while specifically backing companies that adhere to socially conscious and faith-based values.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.12% | +4.72% | +12.58% | +14.83% | — | — | — | — | +14.79% |
| Totaalrendement | +3.10% | +5.13% | +13.22% | +15.50% | — | — | — | — | +15.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 04, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 205 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.20% | 63.92K | $13.2M |
| 2 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.83% | 13.25K | $5.2M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 1.91% | 22.65K | $3.5M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 3.76K | $3.1M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.68% | 6.36K | $3.1M |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.59% | 10.80K | $2.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.53% | 2.50K | $2.8M |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 1.48% | 8.00K | $2.7M |
| 9 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.36% | 8.58K | $2.5M |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.32% | 7.00K | $2.4M |
| 11 | LINDE PLC | LIN | 1.23% | 4.68K | $2.2M |
| 12 | PROLOGIS INC | PLD | 1.20% | 15.22K | $2.2M |
| 13 | LAM RESH CORP | LRCX | 1.14% | 7.12K | $2.1M |
| 14 | LOWES COS INC | LOW | 1.12% | 9.69K | $2.1M |
| 15 | NETAPP INC | NTAP | 1.08% | 10.84K | $2.0M |
| 16 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.06% | 6.73K | $1.9M |
| 17 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.04% | 15.39K | $1.9M |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 1.04% | 5.03K | $1.9M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.03% | 5.44K | $1.9M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.02% | 36.15K | $1.9M |
| 21 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.99% | 20.96K | $1.8M |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.96% | 8.40K | $1.8M |
| 23 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.96% | 4.03K | $1.8M |
| 24 | STRYKER CORP | SYK | 0.96% | 5.16K | $1.8M |
| 25 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.94% | 19.25K | $1.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.94% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2910 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1180 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1180 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0830 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0470 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0620 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0430 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0063 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.03% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.975 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.13% / — | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.846 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.884 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.54% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13.14K | Gemiddeld volume | 30.53K |
| AUM | $182.0M | Premie/korting | -0.51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $182.0M → $182.0M |
| 1 week | $1.7M | +0.91% | $182.0M → $182.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ESUM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.