ESUM Eventide US Market ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.80 | Day Range | 30.90 – 31.06 |
| 52-Week Range | 25.46 – 31.87 | Volume | 45.37K |
| Avg Volume | 32.33K | AUM | $195.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 0.98% |
| NAV | 30.87 | Premio/Sconto | +0.62% indicativo |
| Inception | Dec 17, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Eventide | Borsa | AMEX |
| Category | Esg | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 86280R787 | ISIN | US86280R7879 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Eventide US Market ETF (ESUM) is an actively managed fund that invests in a wide range of U.S. stocks, targeting both growth and value companies throughout the entire American market. A key part of its investment strategy involves stringent Environmental, Social, and Governance (ESG) screening, which means it specifically excludes businesses in industries like gambling, tobacco, adult entertainment, alcohol, and weapons, among others. The fund combines detailed fundamental analysis with data-driven quantitative methods to make its investment choices. Its goal is to replicate the returns of the Bloomberg U.S. 3000 Total Return Index, while specifically backing companies that adhere to socially conscious and faith-based values.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.24% | +1.74% | +15.12% | +15.34% | +13.48% | — | — | — | +15.29% |
| Rendimento totale | +2.24% | +1.74% | +15.59% | +16.03% | +14.49% | — | — | — | +16.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 203 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.81% | 68.01K | $15.6M |
| 2 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.55% | 14.11K | $5.1M |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2.05% | 6.75K | $4.1M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.05% | 4.00K | $4.1M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.03% | 24.10K | $4.1M |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.56% | 2.65K | $3.1M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.56% | 11.50K | $3.1M |
| 8 | NETAPP INC | NTAP | 1.37% | 11.54K | $2.7M |
| 9 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.27% | 9.13K | $2.5M |
| 10 | HOME DEPOT INC | HD | 1.24% | 8.51K | $2.5M |
| 11 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.21% | 5.79K | $2.4M |
| 12 | LAM RESH CORP | LRCX | 1.21% | 7.59K | $2.4M |
| 13 | LINDE PLC | LIN | 1.21% | 4.99K | $2.4M |
| 14 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. CLASS A | CRWD | 1.21% | 8.79K | $2.4M |
| 15 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 1.15% | 3.92K | $2.3M |
| 16 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.15% | 7.43K | $2.3M |
| 17 | EVERPURE INC-A | P | 1.12% | 14.56K | $2.2M |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 1.11% | 5.34K | $2.2M |
| 19 | PROLOGIS INC | PLD | 1.05% | 16.20K | $2.1M |
| 20 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 0.99% | 6.72K | $2.0M |
| 21 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.99% | 22.29K | $2.0M |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.97% | 8.94K | $1.9M |
| 23 | LOWES COS INC | LOW | 0.96% | 10.31K | $1.9M |
| 24 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.96% | 16.37K | $1.9M |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.95% | 4.30K | $1.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3040 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0600 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0600 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1180 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0830 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0470 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0620 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0430 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0063 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.95% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.13% / — | Sortino 1A | 1.53 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.967 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.887 |
| Downside deviation 1Y | 9.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 45.37K | Average volume | 32.33K |
| AUM | $195.0M | Premio/Sconto | +0.62% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $195.0M → $195.0M |
| 1 Month | -$6.1M | -3.12% | $196.0M → $195.0M |
| 1 Week | -$2.9M | -1.47% | $195.0M → $195.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ESUM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.