ESUM Eventide US Market ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.92 | Day Range | 30.81 – 31.01 |
| 52-Week Range | 25.46 – 31.87 | Volume | 13.14K |
| Avg Volume | 30.53K | AUM | $182.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 0.94% |
| NAV | 31.12 | Premio/Sconto | -0.51% indicativo |
| Inception | Dec 17, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Eventide | Borsa | AMEX |
| Category | Esg | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 86280R787 | ISIN | US86280R7879 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Eventide US Market ETF (ESUM) is an actively managed fund that invests in a wide range of U.S. stocks, targeting both growth and value companies throughout the entire American market. A key part of its investment strategy involves stringent Environmental, Social, and Governance (ESG) screening, which means it specifically excludes businesses in industries like gambling, tobacco, adult entertainment, alcohol, and weapons, among others. The fund combines detailed fundamental analysis with data-driven quantitative methods to make its investment choices. Its goal is to replicate the returns of the Bloomberg U.S. 3000 Total Return Index, while specifically backing companies that adhere to socially conscious and faith-based values.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.20% | +5.49% | +11.81% | +14.96% | — | — | — | — | +14.92% |
| Rendimento totale | +3.20% | +5.92% | +12.46% | +15.65% | — | — | — | — | +16.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 04, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 205 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.20% | 63.92K | $13.2M |
| 2 | BROADCOM INC. | AVGO | 2.83% | 13.25K | $5.2M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 1.91% | 22.65K | $3.5M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 3.76K | $3.1M |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.68% | 6.36K | $3.1M |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.59% | 10.80K | $2.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.53% | 2.50K | $2.8M |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 1.48% | 8.00K | $2.7M |
| 9 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.36% | 8.58K | $2.5M |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.32% | 7.00K | $2.4M |
| 11 | LINDE PLC | LIN | 1.23% | 4.68K | $2.2M |
| 12 | PROLOGIS INC | PLD | 1.20% | 15.22K | $2.2M |
| 13 | LAM RESH CORP | LRCX | 1.14% | 7.12K | $2.1M |
| 14 | LOWES COS INC | LOW | 1.12% | 9.69K | $2.1M |
| 15 | NETAPP INC | NTAP | 1.08% | 10.84K | $2.0M |
| 16 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.06% | 6.73K | $1.9M |
| 17 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.04% | 15.39K | $1.9M |
| 18 | AMGEN INC | AMGN | 1.04% | 5.03K | $1.9M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.03% | 5.44K | $1.9M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.02% | 36.15K | $1.9M |
| 21 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.99% | 20.96K | $1.8M |
| 22 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.96% | 8.40K | $1.8M |
| 23 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.96% | 4.03K | $1.8M |
| 24 | STRYKER CORP | SYK | 0.96% | 5.16K | $1.8M |
| 25 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.94% | 19.25K | $1.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2910 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1180 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1180 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0430 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0830 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0470 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0620 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0430 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0063 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.00% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.984 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.13% / — | Sortino 1A | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.846 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.884 |
| Downside deviation 1Y | 9.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.14K | Average volume | 30.53K |
| AUM | $182.0M | Premio/Sconto | -0.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $182.0M → $182.0M |
| 1 Week | $1.7M | +0.91% | $182.0M → $182.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ESUM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.