ESSC Eventide Small Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.63 | Дневной диапазон | 28.74 – 28.82 |
| Диапазон за 52 недели | 20.63 – 31.95 | Объём торгов | 38.80K |
| Средний объём | 7.97K | AUM | $35.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.59% |
| NAV | 28.64 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eventide | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R134 | ISIN | US86280R1344 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ESSC aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed fund uses a long-only investment approach and seeks to generate performance like its market cap-weighted benchmark index of the smallest 2,000 companies in the US. The fund selects at least 100 companies using fundamental research that includes a values-based screening inspired by the Christian faith. The fund caps an industry or industry group by 25%, except when it represents 20% or more of the benchmark, allowing them to go up to 35%. While actively managing the fund, the adviser monitors its holdings with full discretion to adjust the portfolio as necessary using research, quantitative modeling, and risk tools.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.20% | -7.94% | +5.08% | +11.04% | +14.49% | — | — | — | +15.04% |
| Совокупная доходность | -3.20% | -7.94% | +5.35% | +11.34% | +14.76% | — | — | — | +15.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 359 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 0.94% | 8.91K | $323.7K |
| 2 | FORMFACTOR INC | FORM | 0.79% | 1.94K | $271.9K |
| 3 | FNB CORP | FNB | 0.76% | 15.31K | $261.5K |
| 4 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.76% | 9.10K | $260.5K |
| 5 | ARCHROCK INC | AROC | 0.75% | 8.56K | $259.0K |
| 6 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.72% | 8.60K | $248.6K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 0.70% | 2.88K | $242.8K |
| 8 | TWIST BIOSCIENCE CORP. | TWST | 0.69% | 1.49K | $238.6K |
| 9 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.68% | 15.85K | $232.8K |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | SFNC | 0.67% | 10.39K | $230.3K |
| 11 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.66% | 3.00K | $227.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.66% | 1.38K | $227.3K |
| 13 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.66% | 5.55K | $227.3K |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 0.63% | 5.96K | $218.0K |
| 15 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.62% | 1.47K | $212.6K |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | AM | 0.61% | 9.88K | $209.0K |
| 17 | TFS FINANCIAL CORPORATION | TFSL | 0.60% | 12.90K | $208.0K |
| 18 | DANA INC | DAN | 0.60% | 7.01K | $206.0K |
| 19 | CABOT CORP | CBT | 0.60% | 2.73K | $205.3K |
| 20 | COHU INC | COHU | 0.59% | 3.00K | $204.1K |
| 21 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.59% | 2.06K | $203.8K |
| 22 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 0.59% | 1.05K | $202.2K |
| 23 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.58% | 1.02K | $200.4K |
| 24 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. | AEIS | 0.58% | 690 | $198.8K |
| 25 | NOVANTA INC | NOVT | 0.57% | 1.39K | $198.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1711 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0097 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.94% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.704 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.94% / — | Сортино 1Л | 1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.805 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.02% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.80K | Средний объём | 7.97K |
| AUM | $35.0M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1 месяц | -$1.2M | -3.13% | $37.0M → $35.0M |
| 1 неделя | $301.6K | +0.86% | $35.0M → $35.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESSC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.